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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 042.00 | 17 177.00 | 18 866.00 | 36 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 722 495.00 | 215 043.00 | 1 507 451.00 | 1 722 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 203.00 | 75 595.00 | 53 607.00 | 129 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 824.00 | 307 899.00 | 1 879 924.00 | 2 187 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 953.00 | 7 649.00 | 337 304.00 | 344 953.00 |
CF Disponibilités | 398 377.00 | | 398 377.00 | 398 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 717.00 | 7 649.00 | 793 068.00 | 800 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 540.00 | 315 548.00 | 2 672 992.00 | 2 988 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 853.00 | 656 263.00 | | 693 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 003.00 | 587 589.00 | | 725 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 522.00 | 1 381 518.00 | | 1 556 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 092.00 | 526 031.00 | | 407 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936.00 | 12 004.00 | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | 90 836.00 | | 93 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 110.00 | 322 959.00 | | 433 110.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 26 152.00 | | 13 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 927.00 | 316 701.00 | | 158 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 471.00 | 1 294 683.00 | | 1 116 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 992.00 | 2 676 202.00 | | 2 672 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 368.00 | 888 263.00 | | 830 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 665.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | 381.00 | 1 554.00 | 1 173.00 |
FD Production vendue biens | 2 505 772.00 | 144.00 | 2 505 916.00 | 2 505 772.00 |
FG Production vendue services | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 180.00 | 525.00 | 2 540 705.00 | 2 540 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 578.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 939.00 | 217 898.00 | | 253 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 027.00 | 2 399 555.00 | | 2 547 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 024.00 | 1 811 966.00 | | 1 822 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 003.00 | 587 589.00 | | 725 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 408.00 | | 37 665.00 | 2 151 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 2 187 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 2 151 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | 19 167.00 | 16 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 448.00 | | 18 498.00 | 2 134 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 166.00 | 58 578.00 | 845.00 | 250 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 1 473.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 379.00 | 57 105.00 | 845.00 | 234 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 743.00 | 432 743.00 | | 432 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
UX Autres créances clients | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 579.00 | 120 476.00 | 286 103.00 | 406 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 471.00 | 830 368.00 | 286 103.00 | 1 116 471.00 |