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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 15 704.00 | 1 172.00 | 16 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 722 495.00 | 172 543.00 | 1 549 951.00 | 1 722 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 954.00 | 61 836.00 | 50 118.00 | 111 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 408.00 | 250 166.00 | 1 901 241.00 | 2 151 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 939.00 | 6 891.00 | 319 048.00 | 325 939.00 |
CF Disponibilités | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 851.00 | 6 891.00 | 774 960.00 | 781 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 258.00 | 257 057.00 | 2 676 202.00 | 2 933 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 263.00 | 649 033.00 | | 656 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 589.00 | 507 241.00 | | 587 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 518.00 | 1 293 939.00 | | 1 381 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 031.00 | 643 235.00 | | 526 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 17 486.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 66 025.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 959.00 | 352 572.00 | | 322 959.00 |
EA Autres dettes | 26 152.00 | 12 698.00 | | 26 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 701.00 | 121 182.00 | | 316 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 683.00 | 1 213 198.00 | | 1 294 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 202.00 | 2 507 137.00 | | 2 676 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 263.00 | 688 037.00 | | 888 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 639.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 908.00 | 1 499.00 | 2 367 407.00 | 2 365 908.00 |
FG Production vendue services | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 910.00 | 1 499.00 | 2 394 409.00 | 2 392 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 898.00 | 199 043.00 | | 217 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 555.00 | 2 276 602.00 | | 2 399 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 966.00 | 1 769 361.00 | | 1 811 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 589.00 | 507 241.00 | | 587 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 449.00 | | 8 959.00 | 2 142 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 489.00 | | 8 959.00 | 2 125 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 220.00 | 56 946.00 | | 193 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 433.00 | 56 946.00 | | 177 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 366.00 | 118 946.00 | 406 420.00 | 525 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 959.00 | 322 959.00 | | 322 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 701.00 | 316 701.00 | | 316 701.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 683.00 | 888 263.00 | 406 420.00 | 1 294 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |