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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 15 704.00 | 1 172.00 | 16 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 722 495.00 | 130 043.00 | 1 592 451.00 | 1 722 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 995.00 | 47 390.00 | 55 605.00 | 102 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 449.00 | 193 220.00 | 1 949 228.00 | 2 142 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 939.00 | | 325 939.00 | 325 939.00 |
CF Disponibilités | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 909.00 | | 557 909.00 | 557 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 358.00 | 193 220.00 | 2 507 137.00 | 2 700 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 033.00 | 581 087.00 | | 649 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 241.00 | 567 956.00 | | 507 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 939.00 | 1 286 709.00 | | 1 293 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 235.00 | 758 660.00 | | 643 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 486.00 | 17 943.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 64 053.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 572.00 | 275 855.00 | | 352 572.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 11 442.00 | | 12 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 182.00 | 313 721.00 | | 121 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 198.00 | 1 441 675.00 | | 1 213 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 137.00 | 2 728 383.00 | | 2 507 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 037.00 | 799 329.00 | | 688 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 367.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 147.00 | | 2 237 147.00 | 2 237 147.00 |
FG Production vendue services | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 875.00 | | 2 262 875.00 | 2 262 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 905.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 905.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -905.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 043.00 | 225 123.00 | | 199 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 602.00 | 2 245 671.00 | | 2 276 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 361.00 | 1 677 715.00 | | 1 769 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 241.00 | 567 956.00 | | 507 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 221.00 | | 8 257.00 | 2 138 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 2 142 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 2 125 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 261.00 | | 8 257.00 | 2 121 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 271.00 | 55 086.00 | 3 137.00 | 141 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | 55 086.00 | 3 137.00 | 125 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 572.00 | 352 572.00 | | 352 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 596.00 | 117 435.00 | 484 508.00 | 642 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 198.00 | 688 037.00 | 484 508.00 | 1 213 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |