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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 910.00 | 8 364.00 | 29 546.00 | 37 910.00 |
AH Fonds commercial | 612 322.00 | | 612 322.00 | 612 322.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | 21 988.00 | 2.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 1 834 502.00 | 1 275 059.00 | 559 443.00 | 1 834 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 937.00 | 349 581.00 | 135 355.00 | 484 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 002.00 | 1 382 606.00 | 399 397.00 | 1 782 002.00 |
AX Avances et acomptes | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 614.00 | | 1 044 614.00 | 1 044 614.00 |
BF Prêts | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 002.00 | | 436 002.00 | 436 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 410.00 | 3 037 598.00 | 3 303 811.00 | 6 341 410.00 |
BT Marchandises | 4 496 101.00 | | 4 496 101.00 | 4 496 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 261.00 | 202 111.00 | 966 150.00 | 1 168 261.00 |
BZ Autres créances | 3 363 289.00 | | 3 363 289.00 | 3 363 289.00 |
CF Disponibilités | 1 870 444.00 | | 1 870 444.00 | 1 870 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961 483.00 | 202 111.00 | 10 759 372.00 | 10 961 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 893.00 | 3 239 709.00 | 14 063 184.00 | 17 302 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 729 016.00 | 2 729 016.00 | | 2 729 016.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 46.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 029.00 | 162 027.00 | | 149 029.00 |
DK Provisions réglementées | 112 090.00 | 117 469.00 | | 112 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 725.00 | 4 148 075.00 | | 4 129 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 258.00 | 32 709.00 | | 27 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 258.00 | 32 709.00 | | 27 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 660.00 | 2 430 203.00 | | 3 201 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 374.00 | 273 722.00 | | 280 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 080.00 | 4 110 709.00 | | 3 437 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 585.00 | 763 945.00 | | 680 585.00 |
EA Autres dettes | 2 304 084.00 | 2 636 664.00 | | 2 304 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 1 906.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 201.00 | 10 217 150.00 | | 9 906 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 184.00 | 14 397 934.00 | | 14 063 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 178 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 843 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 035 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 176.00 | |
GE Autres charges | | | 56 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 422.00 | 16 474.00 | | 143 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 877.00 | 39 526.00 | | 113 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 545.00 | -23 052.00 | | 29 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 867.00 | -17 878.00 | | -20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 520.00 | 20 403 320.00 | | 19 298 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149 491.00 | 20 241 293.00 | | 19 149 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 029.00 | 162 027.00 | | 149 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 278.00 | | | 6 158 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 530.00 | | | 4 098 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 915.00 | | | 1 429 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 802.00 | 219 823.00 | 61 028.00 | 2 878 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 5 388.00 | 85.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 742.00 | 214 435.00 | 60 943.00 | 2 875 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 469.00 | 5 244.00 | 10 622.00 | 117 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 709.00 | | 5 452.00 | 32 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | | 5 452.00 | 32 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 080.00 | 3 437 080.00 | | 3 437 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584 458.00 | 2 584 458.00 | | 2 584 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 5 427.00 | 1 164.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 261.00 | | | 1 168 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 092.00 | 2 191 092.00 | | 2 191 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 569.00 | 249 924.00 | 760 644.00 | 1 010 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 367.00 | 5 024 325.00 | 12 042.00 | 5 036 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 201.00 | 9 145 557.00 | 760 644.00 | 9 906 201.00 |