| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 20 595.00 | 5 611.00 | 26 206.00 |
AH Fonds commercial | 647 322.00 | | 647 322.00 | 647 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | 21 988.00 | 2.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 1 618 054.00 | 1 355 943.00 | 262 110.00 | 1 618 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 244.00 | 557 311.00 | 307 933.00 | 865 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 707.00 | 1 537 837.00 | 458 870.00 | 1 996 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 595.00 | | 576 595.00 | 576 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 203.00 | 3 493 675.00 | 4 775 528.00 | 8 269 203.00 |
BT Marchandises | 6 418 263.00 | | 6 418 263.00 | 6 418 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 454.00 | 380 970.00 | 1 355 484.00 | 1 736 454.00 |
BZ Autres créances | 4 618 092.00 | | 4 618 092.00 | 4 618 092.00 |
CF Disponibilités | 2 281 454.00 | | 2 281 454.00 | 2 281 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 239 687.00 | 380 970.00 | 14 858 717.00 | 15 239 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 508 890.00 | 3 874 645.00 | 19 634 245.00 | 23 508 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 172.00 | | | 569 172.00 |
CU Autres participations | 2 292 898.00 | | 2 292 898.00 | 2 292 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 000.00 | 804 000.00 | | 927 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 240.00 | 254 960.00 | | 407 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 700.00 | 80 400.00 | | 92 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 630 136.00 | 2 729 016.00 | | 2 630 136.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 72.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 983.00 | 163 890.00 | | 484 983.00 |
DK Provisions réglementées | 99 295.00 | 98 659.00 | | 99 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 639.00 | 4 131 154.00 | | 4 641 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 451.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 925.00 | 899 925.00 | | 899 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 261.00 | 5 190 291.00 | | 4 827 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 780.00 | 740 219.00 | | 899 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 269.00 | 3 160 761.00 | | 4 460 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 188.00 | 970 953.00 | | 1 062 188.00 |
EA Autres dettes | 2 843 184.00 | 2 252 824.00 | | 2 843 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992 607.00 | 13 214 973.00 | | 14 992 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 634 245.00 | 17 351 578.00 | | 19 634 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 127.00 | 8 946 673.00 | | 11 333 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 617.00 | 1 750 530.00 | | 1 671 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 780.00 | | | 899 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 569 553.00 | | 24 569 553.00 | 24 569 553.00 |
FG Production vendue services | 1 146 515.00 | | 1 146 515.00 | 1 146 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 716 068.00 | | 25 716 068.00 | 25 716 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 861 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 094 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 874.00 | |
GE Autres charges | | | 59 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 200 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | 1 281.00 | | 12 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 2 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 059.00 | 10 060.00 | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | 13 341.00 | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 419.00 | 27 048.00 | | 29 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 1 351.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | 15 508.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 162.00 | 43 907.00 | | 52 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 981.00 | -30 566.00 | | -11 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 156.00 | -4 230.00 | | 128 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 065 632.00 | 20 942 708.00 | | 26 065 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 580 649.00 | 20 778 818.00 | | 25 580 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 983.00 | 163 890.00 | | 484 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 642.00 | | 549 406.00 | 8 296 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 604.00 | 2 869 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 836.00 | 512 009.00 | 8 269 203.00 | 64 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 836.00 | 492 405.00 | 4 531 451.00 | 64 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 104.00 | | 5 905.00 | 862 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 135.00 | | 251 556.00 | 4 837 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 403.00 | | 291 944.00 | 2 597 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 389.00 | 251 690.00 | 492 405.00 | 3 734 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | 2 365.00 | | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 159.00 | 249 326.00 | 492 405.00 | 3 716 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 659.00 | 5 244.00 | 4 608.00 | 98 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
6T Sur comptes clients | 370 541.00 | 46 874.00 | 36 445.00 | 370 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 541.00 | 46 874.00 | 36 445.00 | 370 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 652.00 | 52 118.00 | 46 504.00 | 474 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 874.00 | 36 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | 10 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 634.00 | 56 438.00 | 225 196.00 | 281 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 269.00 | 4 460 269.00 | | 4 460 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 117.00 | 188 117.00 | | 188 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 184.00 | 2 843 184.00 | | 2 843 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 595.00 | 569 172.00 | 7 424.00 | 576 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 937.00 | 1 314 937.00 | | 1 314 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 517.00 | 421 517.00 | | 421 517.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 395.00 | 2 698 395.00 | | 2 698 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 617.00 | 1 671 617.00 | | 1 671 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 644.00 | 621 285.00 | 2 523 192.00 | 3 155 644.00 |
VI Groupe et associés | 618 146.00 | 618 146.00 | | 618 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 951.00 | | | 346 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 520.00 | 1 896 520.00 | | 1 896 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 565.00 | 7 042 141.00 | 7 424.00 | 7 049 565.00 |
VW T.V.A. | 577 224.00 | 577 224.00 | | 577 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 607.00 | 11 333 127.00 | 2 748 388.00 | 14 992 607.00 |