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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 248.00 | 19 007.00 | 25 241.00 | 44 248.00 |
AH Fonds commercial | 612 322.00 | | 612 322.00 | 612 322.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | 21 988.00 | 2.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 1 834 502.00 | 1 400 830.00 | 433 672.00 | 1 834 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 608.00 | 405 166.00 | 179 442.00 | 584 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 487.00 | 1 515 570.00 | 491 917.00 | 2 007 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 346.00 | | 1 399 346.00 | 1 399 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490 625.00 | | 490 625.00 | 490 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 255.00 | 3 362 562.00 | 3 720 694.00 | 7 083 255.00 |
BT Marchandises | 5 307 187.00 | | 5 307 187.00 | 5 307 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 095.00 | 291 090.00 | 1 262 005.00 | 1 553 095.00 |
BZ Autres créances | 4 269 778.00 | | 4 269 778.00 | 4 269 778.00 |
CF Disponibilités | 1 717 885.00 | | 1 717 885.00 | 1 717 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908 107.00 | 291 090.00 | 12 617 017.00 | 12 908 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 362.00 | 3 653 652.00 | 16 337 710.00 | 19 991 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 729 016.00 | 2 729 016.00 | | 2 729 016.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 302.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 385.00 | 201 922.00 | | 284 385.00 |
DK Provisions réglementées | 101 629.00 | 106 712.00 | | 101 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 171.00 | 4 177 469.00 | | 4 255 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 355.00 | 21 806.00 | | 16 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 355.00 | 21 806.00 | | 16 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 695.00 | 3 417 336.00 | | 2 875 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 572.00 | 287 147.00 | | 470 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 274.00 | 3 601 108.00 | | 4 404 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 124.00 | 788 548.00 | | 794 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 2 319 178.00 | 2 464 288.00 | | 2 319 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 185.00 | 10 558 427.00 | | 12 066 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 710.00 | 14 757 702.00 | | 16 337 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307 794.00 | 2 608 562.00 | | 2 307 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 923 390.00 | | 19 923 390.00 | 19 923 390.00 |
FD Production vendue biens | 851 217.00 | | 851 217.00 | 851 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 774 607.00 | | 20 774 607.00 | 20 774 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 005 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 252 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 775.00 | |
GE Autres charges | | | 40 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 721 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | 22 161.00 | | 30 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 475.00 | 80 881.00 | | 68 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 957.00 | -58 720.00 | | -37 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | -10 460.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 198 060.00 | 20 001 088.00 | | 21 198 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 913 676.00 | 19 799 166.00 | | 20 913 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 385.00 | 201 922.00 | | 284 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 085.00 | | 480 636.00 | 6 720 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 077.00 | 1 889 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486.00 | 115 980.00 | 7 083 255.00 | 1 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 77 903.00 | 4 536 714.00 | 1 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 320.00 | | 3 250.00 | 653 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 143.00 | | 253 960.00 | 4 362 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 622.00 | | 223 426.00 | 1 704 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 473.00 | 212 991.00 | 77 903.00 | 3 227 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 692.00 | 5 315.00 | | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 781.00 | 207 676.00 | 77 903.00 | 3 213 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 712.00 | 5 244.00 | 10 326.00 | 106 712.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 806.00 | | 5 452.00 | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 518.00 | 5 244.00 | 15 778.00 | 128 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | 15 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 133 308.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 274.00 | 4 404 274.00 | | 4 404 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 178.00 | 2 319 178.00 | | 2 319 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 625.00 | 356 379.00 | 134 246.00 | 490 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 095.00 | 1 553 095.00 | | 1 553 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 794.00 | 2 307 794.00 | | 2 307 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 901.00 | 278 503.00 | 289 398.00 | 567 901.00 |
VI Groupe et associés | 470 572.00 | 470 572.00 | | 470 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 925.00 | | | 1 199 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
VP Divers | 4 269 777.00 | 4 269 777.00 | | 4 269 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 124.00 | 794 124.00 | | 794 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 659.00 | 6 239 413.00 | 134 246.00 | 6 373 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 185.00 | 10 576 862.00 | 422 706.00 | 12 066 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |