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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 301.00 | 15 398.00 | 54 902.00 | 70 301.00 |
AH Fonds commercial | 647 322.00 | | 647 322.00 | 647 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | 21 988.00 | 2.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 1 658 541.00 | 1 286 055.00 | 372 486.00 | 1 658 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 832.00 | 467 093.00 | 247 739.00 | 714 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 526.00 | 1 693 906.00 | 504 619.00 | 2 198 526.00 |
AX Avances et acomptes | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 639.00 | | 541 639.00 | 541 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 790.00 | 3 484 442.00 | 4 675 348.00 | 8 159 790.00 |
BT Marchandises | 5 706 791.00 | | 5 706 791.00 | 5 706 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 896.00 | 379 609.00 | 2 542 288.00 | 2 921 896.00 |
BZ Autres créances | 3 892 064.00 | | 3 892 064.00 | 3 892 064.00 |
CF Disponibilités | 611 262.00 | | 611 262.00 | 611 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 186 670.00 | 379 609.00 | 12 807 061.00 | 13 186 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 346 460.00 | 3 864 050.00 | 17 482 409.00 | 21 346 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 073 280.00 | | 2 073 280.00 | 2 073 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 729 016.00 | 2 729 016.00 | | 2 729 016.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 624.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 222.00 | 284 385.00 | | 200 222.00 |
DK Provisions réglementées | 98 024.00 | 101 629.00 | | 98 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 788.00 | 4 255 171.00 | | 4 166 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 903.00 | 16 355.00 | | 10 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 903.00 | 16 355.00 | | 10 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 925.00 | 899 925.00 | | 899 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 675.00 | 2 875 695.00 | | 4 038 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 709.00 | 770 572.00 | | 1 005 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 039.00 | 4 404 274.00 | | 4 082 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 277.00 | 794 123.00 | | 908 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 418.00 | | |
EA Autres dettes | 2 370 092.00 | 2 319 178.00 | | 2 370 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 304 718.00 | 12 066 185.00 | | 13 304 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 482 409.00 | 16 337 710.00 | | 17 482 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 578 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 983 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 562 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 725 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 713 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 023.00 | |
GE Autres charges | | | 46 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 502 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 430.00 | 30 518.00 | | 28 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 680.00 | 68 475.00 | | 36 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 250.00 | -37 957.00 | | -8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | 5 572.00 | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 945 969.00 | 21 198 060.00 | | 22 945 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 745 747.00 | 20 913 675.00 | | 22 745 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 222.00 | 284 385.00 | | 200 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261 063.00 | | 2 031 145.00 | 7 261 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 576.00 | 2 614 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 418.00 | 8 159 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 862 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 842.00 | 4 682 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 645.00 | | 177 459.00 | 698 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 756.00 | | 202 853.00 | 4 663 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 662.00 | | 1 650 832.00 | 1 898 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 743.00 | 234 360.00 | 193 660.00 | 3 443 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 398.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 25 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 345.00 | 230 359.00 | 179 660.00 | 3 418 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 629.00 | 5 244.00 | 8 849.00 | 101 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 355.00 | | 5 452.00 | 16 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 193 953.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 039.00 | 4 082 039.00 | | 4 082 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 278.00 | 908 278.00 | | 908 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 713.00 | 2 554 713.00 | | 2 554 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 639.00 | 387 602.00 | 154 037.00 | 541 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 896.00 | 2 921 896.00 | | 2 921 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 337.00 | 3 100 337.00 | | 3 100 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 339.00 | 335 948.00 | 564 763.00 | 938 339.00 |
VI Groupe et associés | 521 088.00 | 521 088.00 | | 521 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 333.00 | | | 639 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 064.00 | 3 892 064.00 | | 3 892 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 256.00 | 7 256 219.00 | 154 037.00 | 7 410 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 304 718.00 | 11 502 402.00 | 758 716.00 | 13 304 718.00 |