| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 301.00 | 18 230.00 | 2 070.00 | 20 301.00 |
AH Fonds commercial | 647 322.00 | | 647 322.00 | 647 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | 21 988.00 | 2.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 1 658 541.00 | 1 343 003.00 | 315 538.00 | 1 658 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 085.00 | 535 475.00 | 282 610.00 | 818 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 227.00 | 1 815 693.00 | 428 534.00 | 2 244 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522 430.00 | | 522 430.00 | 522 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 642.00 | 3 734 389.00 | 4 562 253.00 | 8 296 642.00 |
BT Marchandises | 5 600 433.00 | | 5 600 433.00 | 5 600 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 426.00 | 370 541.00 | 1 049 885.00 | 1 420 426.00 |
BZ Autres créances | 4 164 852.00 | | 4 164 852.00 | 4 164 852.00 |
CF Disponibilités | 1 821 963.00 | | 1 821 963.00 | 1 821 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 159 866.00 | 370 541.00 | 12 789 325.00 | 13 159 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 456 508.00 | 4 104 930.00 | 17 351 578.00 | 21 456 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 509.00 | | | 515 509.00 |
CU Autres participations | 2 074 973.00 | | 2 074 973.00 | 2 074 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 729 016.00 | 2 729 016.00 | | 2 729 016.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 890.00 | 200 222.00 | | 163 890.00 |
DK Provisions réglementées | 98 659.00 | 98 024.00 | | 98 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 154.00 | 4 166 788.00 | | 4 131 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 451.00 | 10 903.00 | | 5 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 451.00 | 10 903.00 | | 5 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 925.00 | 899 925.00 | | 899 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 291.00 | 4 038 675.00 | | 5 190 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 219.00 | 1 005 709.00 | | 740 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 761.00 | 4 082 039.00 | | 3 160 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 953.00 | 908 277.00 | | 970 953.00 |
EA Autres dettes | 2 252 824.00 | 2 370 092.00 | | 2 252 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214 973.00 | 13 304 718.00 | | 13 214 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 578.00 | 17 482 409.00 | | 17 351 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 946 673.00 | 13 304 718.00 | | 8 946 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 668 288.00 | | 19 668 288.00 | 19 668 288.00 |
FG Production vendue services | 980 150.00 | | 980 150.00 | 980 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 648 438.00 | | 20 648 438.00 | 20 648 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 760 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 253 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 707.00 | |
GE Autres charges | | | 62 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 590 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 4 730.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 400.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 060.00 | 14 300.00 | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 341.00 | 28 430.00 | | 13 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 048.00 | 29 055.00 | | 27 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 2 381.00 | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 508.00 | 5 244.00 | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 907.00 | 36 680.00 | | 43 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 566.00 | -8 250.00 | | -30 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | 30 408.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 942 708.00 | 22 945 969.00 | | 20 942 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778 818.00 | 22 745 747.00 | | 20 778 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 890.00 | 200 222.00 | | 163 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 790.00 | | 213 630.00 | 8 159 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 466.00 | | 2 597 403.00 | 22 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 552.00 | 3 226.00 | 8 296 642.00 | 73 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 862 104.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 3 226.00 | 4 837 135.00 | 1 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 104.00 | | 50 000.00 | 862 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 767.00 | | 158 680.00 | 4 682 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 919.00 | | 4 950.00 | 2 614 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 442.00 | 251 823.00 | 1 876.00 | 3 484 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 2 832.00 | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 044.00 | 248 991.00 | 1 876.00 | 3 469 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 024.00 | 5 244.00 | 4 608.00 | 98 024.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 903.00 | | 5 452.00 | 10 903.00 |
6T Sur comptes clients | 379 609.00 | 37 707.00 | 46 775.00 | 379 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 609.00 | 37 707.00 | 46 775.00 | 379 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 535.00 | 42 951.00 | 56 834.00 | 488 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 707.00 | 46 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | 10 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 18 366.00 | 238 451.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 761.00 | 3 160 761.00 | | 3 160 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 824.00 | 2 252 824.00 | | 2 252 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 430.00 | 515 509.00 | 6 921.00 | 522 430.00 |
UX Autres créances clients | 984 190.00 | 984 190.00 | | 984 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 236.00 | 436 236.00 | | 436 236.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 552.00 | 2 136 552.00 | | 2 136 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 530.00 | 1 750 530.00 | | 1 750 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 761.00 | 353 019.00 | 3 083 977.00 | 3 439 761.00 |
VI Groupe et associés | 440 219.00 | 440 219.00 | | 440 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 651 314.00 | | | 2 651 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 671.00 | 2 012 671.00 | | 2 012 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 901.00 | 6 195 979.00 | 6 921.00 | 6 202 901.00 |
VW T.V.A. | 614 841.00 | 614 841.00 | | 614 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214 973.00 | 8 946 673.00 | 3 322 429.00 | 13 214 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |