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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 300.00 | 1 185 489.00 | 340 811.00 | 1 526 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 825.00 | 1 185 489.00 | 432 337.00 | 1 617 825.00 |
BT Marchandises | 1 745 945.00 | | 1 745 945.00 | 1 745 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | 12 230.00 | 31 604.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 349 667.00 | | 349 667.00 | 349 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 045.00 | 12 230.00 | 2 155 815.00 | 2 168 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 870.00 | 1 197 718.00 | 2 588 152.00 | 3 785 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 886 589.00 | 890 082.00 | | 886 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 591.00 | 469 007.00 | | 470 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 680.00 | 1 551 589.00 | | 1 549 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 739.00 | 379 353.00 | | 434 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 013.00 | 58 727.00 | | 52 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 098.00 | 460 708.00 | | 378 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 627.00 | 135 011.00 | | 144 627.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | 28 376.00 | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 472.00 | 1 145 606.00 | | 1 038 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 152.00 | 2 712 195.00 | | 2 588 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 152.00 | | 4 510 152.00 | 4 510 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 152.00 | | 4 510 152.00 | 4 510 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 10 376.00 | | 2 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 10 376.00 | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 605.00 | 93 829.00 | | 104 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 605.00 | 93 829.00 | | 104 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 732.00 | -83 453.00 | | -101 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 124.00 | 216 334.00 | | 219 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 366.00 | 4 414 177.00 | | 4 536 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 775.00 | 3 945 170.00 | | 4 065 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 591.00 | 469 007.00 | | 470 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | 2 032.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | 2 032.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 262.00 | | 17 032.00 | 29 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 739.00 | | 434 739.00 | 434 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 098.00 | 378 098.00 | | 378 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 348.00 | 54 664.00 | 14 684.00 | 69 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 459.00 | 551 720.00 | 434 739.00 | 986 459.00 |