| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 1 183 444.00 | | 1 183 444.00 | 1 183 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 600.00 | | 1 183 600.00 | 1 183 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 600.00 | | 1 183 600.00 | 1 183 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 730 537.00 | | | 730 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 386.00 | | | 219 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 423.00 | | | 1 142 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 600.00 | | | 1 183 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 356.00 | | | 1 619 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619 355.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527 886.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 886.00 | | | 1 527 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 490.00 | 397.00 | 1 527 886.00 | 1 527 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 490.00 | 397.00 | 1 527 886.00 | 1 527 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 544.00 | | 274 544.00 | 274 544.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 12 230.00 | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | 12 230.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 774.00 | | 286 774.00 | 286 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 793.00 | | 481 793.00 | 481 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |