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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 886.00 | 1 527 490.00 | 397.00 | 1 527 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 356.00 | 1 527 490.00 | 91 866.00 | 1 619 356.00 |
BT Marchandises | 885 154.00 | 274 544.00 | 610 610.00 | 885 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 512.00 | 12 230.00 | 449 283.00 | 461 512.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 1 304 843.00 | | 1 304 843.00 | 1 304 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 035.00 | 286 774.00 | 2 392 262.00 | 2 679 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 391.00 | 1 814 263.00 | 2 484 128.00 | 4 298 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 968 301.00 | | | 968 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 912.00 | | | 1 329 912.00 |
DP Provisions pour risques | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 019.00 | | | 195 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 605.00 | | | 238 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 191.00 | | | 513 191.00 |
EA Autres dettes | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 197.00 | | | 959 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 128.00 | | | 2 484 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 197.00 | | | 959 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 356.00 | | | 1 619 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 886.00 | | | 1 527 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 368.00 | 69 122.00 | | 1 458 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 368.00 | 69 122.00 | | 1 458 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 122.00 | 195 019.00 | 283 122.00 | 283 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 596.00 | 111 948.00 | | 162 596.00 |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 826.00 | 111 948.00 | | 174 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 948.00 | 306 967.00 | 283 122.00 | 457 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 019.00 | 283 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 495.00 | 341 495.00 | | 341 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UX Autres créances clients | 446 884.00 | 446 884.00 | | 446 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VI Groupe et associés | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 318.00 | 478 318.00 | | 478 318.00 |
VW T.V.A. | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 626.00 | 949 626.00 | | 949 626.00 |