| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 886.00 | 1 322 960.00 | 204 926.00 | 1 527 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 356.00 | 1 322 960.00 | 296 395.00 | 1 619 356.00 |
BT Marchandises | 1 881 274.00 | | 1 881 274.00 | 1 881 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | 12 230.00 | 16 588.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 592 694.00 | | 592 694.00 | 592 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 108.00 | 12 230.00 | 2 557 878.00 | 2 570 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 464.00 | 1 335 190.00 | 2 854 274.00 | 4 189 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 884 680.00 | 886 589.00 | | 884 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 856.00 | 470 591.00 | | 488 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 036.00 | 1 549 680.00 | | 1 566 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 736.00 | 434 739.00 | | 497 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 051.00 | 52 013.00 | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 531.00 | 378 098.00 | | 563 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 208.00 | 144 627.00 | | 135 208.00 |
EA Autres dettes | 50 711.00 | 28 996.00 | | 50 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 238.00 | 1 038 472.00 | | 1 288 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 274.00 | 2 588 152.00 | | 2 854 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 166.00 | 1 114 279.00 | 4 725 446.00 | 3 611 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 166.00 | 1 114 279.00 | 4 725 446.00 | 3 611 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 472.00 | |
GE Autres charges | | | 19 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 2 872.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 2 872.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 737.00 | 104 605.00 | | 150 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 737.00 | 104 605.00 | | 150 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 332.00 | -101 732.00 | | -145 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 223.00 | 219 124.00 | | 225 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 932.00 | 4 536 366.00 | | 4 737 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 076.00 | 4 065 775.00 | | 4 249 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 856.00 | 470 591.00 | | 488 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 736.00 | | 497 736.00 | 497 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 531.00 | 563 531.00 | | 563 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 187.00 | 749 451.00 | 497 736.00 | 1 247 187.00 |