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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 886.00 | 1 458 368.00 | 69 518.00 | 1 527 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 356.00 | 1 458 368.00 | 160 988.00 | 1 619 356.00 |
BT Marchandises | 2 091 623.00 | 162 596.00 | 1 929 027.00 | 2 091 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 698.00 | 12 230.00 | 24 468.00 | 36 698.00 |
BZ Autres créances | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
CF Disponibilités | 865 595.00 | | 865 595.00 | 865 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 026.00 | 174 826.00 | 2 942 201.00 | 3 117 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 382.00 | 1 633 194.00 | 3 103 189.00 | 4 736 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 286.00 | 884 680.00 | | 1 102 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 265.00 | 488 856.00 | | 137 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 051.00 | 1 566 036.00 | | 1 432 051.00 |
DP Provisions pour risques | 283 122.00 | | | 283 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 122.00 | | | 283 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 291.00 | 497 736.00 | | 527 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 613.00 | 41 051.00 | | 46 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 072.00 | 563 531.00 | | 685 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 645.00 | 135 208.00 | | 94 645.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | 50 711.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 016.00 | 1 288 238.00 | | 1 388 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 189.00 | 2 854 274.00 | | 3 103 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 016.00 | | | 1 388 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 162 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 230.00 | 162 596.00 | | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | 162 596.00 | | 12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 291.00 | 527 291.00 | | 527 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 072.00 | 685 072.00 | | 685 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 403.00 | 1 341 403.00 | | 1 341 403.00 |