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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 361.00 | 1 107 190.00 | 230 171.00 | 1 337 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 035.00 | 1 257 629.00 | 308 406.00 | 1 566 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 522.00 | 126 268.00 | 25 254.00 | 151 522.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 732.00 | 126 268.00 | 25 463.00 | 151 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 767.00 | 1 383 898.00 | 333 869.00 | 1 717 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -739 213.00 | | | -739 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 549.00 | | | -251 549.00 |
DL TOTAL (I) | -906 915.00 | | | -906 915.00 |
DP Provisions pour risques | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 199.00 | | | 1 020 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 384.00 | | | 1 099 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 384.00 | | | 1 099 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 929.00 | | | 420 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 549.00 | | | -251 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 035.00 | | | 1 566 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 307.00 | | | 1 486 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 994.00 | 10 635.00 | | 1 246 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 500.00 | 10 635.00 | | 1 245 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 126 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 199.00 | 1 020 199.00 | | 1 020 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 384.00 | 1 099 384.00 | | 1 099 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
ST Autres comptes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 813.00 | | | 125 813.00 |