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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 224 826.00 | 52 582.00 | 1 172 244.00 | 1 224 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 411.00 | 109 123.00 | 2 288.00 | 111 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 892.00 | 1 136 495.00 | 212 397.00 | 1 348 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 358.00 | 1 299 695.00 | 1 432 664.00 | 2 732 358.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 894.00 | 1 299 695.00 | 1 475 200.00 | 2 774 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 035.00 | | | -2 236 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 263.00 | | | -198 263.00 |
DL TOTAL (I) | -2 350 451.00 | | | -2 350 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 406.00 | | | 1 130 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 589.00 | | | 2 514 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 651.00 | | | 3 825 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 200.00 | | | 1 475 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 352.00 | | | 2 807 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 043.00 | |
GE Autres charges | | | 20 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 058.00 | | | 393 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 263.00 | | | -198 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 358.00 | | | 2 732 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 130.00 | | | 2 685 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 289.00 | 119 988.00 | 1 018 299.00 | 1 138 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 362.00 | 2 687 362.00 | | 2 687 362.00 |
UX Autres créances clients | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 651.00 | 2 807 352.00 | 1 018 299.00 | 3 825 651.00 |