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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 411.00 | 108 052.00 | 3 360.00 | 111 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 892.00 | 1 109 278.00 | 239 614.00 | 1 348 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 098.00 | 1 218 824.00 | 322 274.00 | 1 541 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | 20 291.00 | 4 058.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 870.00 | 20 291.00 | 29 579.00 | 49 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 968.00 | 1 239 115.00 | 351 853.00 | 1 590 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 847.00 | | | -1 564 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 669.00 | | | -302 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 783 669.00 | | | -1 783 669.00 |
DP Provisions pour risques | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 428.00 | | | 1 763 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 521.00 | | | 1 856 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 521.00 | | | 1 856 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 165.00 | | | -40 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 541.00 | | | 437 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 210.00 | | | 740 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 669.00 | | | -302 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 016.00 | | 18 726.00 | 1 531 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 1 541 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 1 460 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 288.00 | | 17 661.00 | 1 451 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 1 065.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 166.00 | 13 301.00 | 8 645.00 | 1 214 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 674.00 | 13 301.00 | 8 645.00 | 1 212 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 390.00 | 279 000.00 | 191 390.00 | 191 390.00 |
6T Sur comptes clients | 126 268.00 | 20 291.00 | 126 268.00 | 126 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 268.00 | 20 291.00 | 126 268.00 | 126 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 658.00 | 299 291.00 | 317 656.00 | 317 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 428.00 | 1 763 428.00 | | 1 763 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 502.00 | 48 937.00 | 33 565.00 | 82 502.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 521.00 | 1 856 521.00 | | 1 856 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
ST Autres comptes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 713.00 | | | 145 713.00 |