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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 298.00 | | | -2 434 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 257.00 | | | 930 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 194.00 | | | -1 420 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 975.00 | | | 1 416 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 017.00 | | | 1 449 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 017.00 | | | 1 449 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422 382.00 | | | 2 422 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 168.00 | | | 1 200 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 767.00 | | | 1 406 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 615.00 | | | 1 015 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 382.00 | | | 2 422 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 125.00 | | | 1 492 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 257.00 | | | 930 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 358.00 | | | 2 732 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732 358.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 130.00 | | | 2 685 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 695.00 | 219 164.00 | 1 518 858.00 | 1 299 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 201.00 | 219 164.00 | 1 517 364.00 | 1 298 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 017.00 | 1 449 017.00 | | 1 449 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 017.00 | 1 449 017.00 | | 1 449 017.00 |