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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 224 826.00 | 18 900.00 | 1 205 926.00 | 1 224 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 411.00 | 108 588.00 | 2 824.00 | 111 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 892.00 | 1 120 670.00 | 228 222.00 | 1 348 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 358.00 | 1 249 651.00 | 1 482 707.00 | 2 732 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | 20 291.00 | 4 058.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 842.00 | 20 291.00 | 50 551.00 | 70 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 200.00 | 1 269 942.00 | 1 533 258.00 | 2 803 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 867 516.00 | | | -1 867 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 520.00 | | | -368 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 152 186.00 | | | -2 152 186.00 |
DP Provisions pour risques | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 693.00 | | | 1 160 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 537.00 | | | 2 152 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
EA Autres dettes | -679.00 | | | -679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 846.00 | | | 3 523 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 258.00 | | | 1 533 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 364.00 | | | 2 511 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 497.00 | | | 597 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 461.00 | | | 655 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 950.00 | | | 931 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 470.00 | | | 1 300 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 520.00 | | | -368 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 291.00 | 161 600.00 | 279 000.00 | 299 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 291.00 | 161 600.00 | 279 000.00 | 299 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 366.00 | 148 885.00 | 1 012 481.00 | 1 161 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 480.00 | 2 362 480.00 | | 2 362 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 846.00 | 2 511 365.00 | 1 012 481.00 | 3 523 846.00 |