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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 958.00 | 1 957 318.00 | 85 640.00 | 2 042 958.00 |
AH Fonds commercial | 10 911 076.00 | | 10 911 076.00 | 10 911 076.00 |
AN Terrains | 3 487 485.00 | 907 438.00 | 2 580 047.00 | 3 487 485.00 |
AP Constructions | 33 168 603.00 | 23 635 525.00 | 9 533 078.00 | 33 168 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 227 967.00 | 133 691 443.00 | 24 536 524.00 | 158 227 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719 155.00 | 7 445 316.00 | 273 839.00 | 7 719 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 908 241.00 | 104 148.00 | 14 804 093.00 | 14 908 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 035 986.00 | | 7 035 986.00 | 7 035 986.00 |
BF Prêts | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 952.00 | 349 700.00 | 121 252.00 | 470 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 176 800.00 | 173 003 887.00 | 95 172 913.00 | 268 176 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 507.00 | | 2 506 507.00 | 2 506 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 880 815.00 | 3 615 882.00 | 30 264 934.00 | 33 880 815.00 |
BZ Autres créances | 4 577 677.00 | | 4 577 677.00 | 4 577 677.00 |
CF Disponibilités | 1 689 723.00 | | 1 689 723.00 | 1 689 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 581.00 | | 603 581.00 | 603 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 276 977.00 | 3 615 882.00 | 39 661 096.00 | 43 276 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 453 778.00 | 176 619 769.00 | 134 834 009.00 | 311 453 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 194 321.00 | | | 4 194 321.00 |
CU Autres participations | 29 830 283.00 | 4 912 999.00 | 24 917 284.00 | 29 830 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725 924.00 | 32 725 924.00 | | 32 725 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 941 212.00 | 5 941 212.00 | | 5 941 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272 592.00 | 3 272 592.00 | | 3 272 592.00 |
DH Report à nouveau | 14 528 625.00 | 12 040 996.00 | | 14 528 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655 406.00 | 12 422 261.00 | | 11 655 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 097.00 | 11 579.00 | | 7 097.00 |
DK Provisions réglementées | 13 004 774.00 | 12 893 651.00 | | 13 004 774.00 |
DL TOTAL (I) | 81 135 629.00 | 79 308 214.00 | | 81 135 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 330.00 | 1 415 163.00 | | 1 393 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 565 297.00 | 10 097 428.00 | | 10 565 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 958 628.00 | 11 512 591.00 | | 11 958 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436 759.00 | 5 856 074.00 | | 9 436 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 591.00 | 9 245 021.00 | | 10 390 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213 659.00 | 16 474 361.00 | | 16 213 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571 484.00 | 7 681 648.00 | | 5 571 484.00 |
EA Autres dettes | 127 259.00 | 110 614.00 | | 127 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 739 753.00 | 39 367 717.00 | | 41 739 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 834 009.00 | 130 188 522.00 | | 134 834 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 302 993.00 | 39 367 717.00 | | 32 302 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
FG Production vendue services | 110 872 715.00 | | 110 872 715.00 | 110 872 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 962 652.00 | | 110 962 652.00 | 110 962 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 364 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 805 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 760 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 692 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 202 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 162 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | 4 928.00 | | 6 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 856.00 | 587 029.00 | | 35 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 516 149.00 | 5 550 814.00 | | 2 516 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558 491.00 | 6 142 771.00 | | 2 558 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 316.00 | 1 197 126.00 | | 988 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 334.00 | 571 811.00 | | 53 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099 679.00 | 3 542 682.00 | | 2 099 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141 329.00 | 5 311 619.00 | | 3 141 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 838.00 | 831 152.00 | | -582 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 802 446.00 | 1 801 970.00 | | 1 802 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682 983.00 | 3 812 049.00 | | 3 682 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 064 726.00 | 121 100 085.00 | | 117 064 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 409 320.00 | 108 677 824.00 | | 105 409 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655 406.00 | 12 422 261.00 | | 11 655 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 315 293.00 | | 19 746 193.00 | 263 315 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 447 049.00 | 37 572 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 823 319.00 | 8 061 367.00 | 268 176 800.00 | 6 823 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 13 092 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 319.00 | 4 613 619.00 | 217 511 450.00 | 6 823 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071 635.00 | | 22 000.00 | 13 071 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 336 950.00 | | 19 611 438.00 | 209 336 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 906 708.00 | | 112 754.00 | 40 906 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 157 995.00 | 8 824 676.00 | 2 824 199.00 | 161 157 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910 598.00 | 47 420.00 | 699.00 | 1 910 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 247 397.00 | 8 777 256.00 | 2 823 500.00 | 159 247 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 497 000.00 | | | 3 497 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 893 651.00 | 1 673 881.00 | 1 562 758.00 | 12 893 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 512 591.00 | 2 004 904.00 | 1 558 866.00 | 11 512 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 742 546.00 | 23 824.00 | 183 654.00 | 742 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
6T Sur comptes clients | 3 538 261.00 | 211 744.00 | 134 122.00 | 3 538 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350 123.00 | 487 567.00 | 376 394.00 | 9 350 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 756 366.00 | 4 166 352.00 | 3 498 018.00 | 33 756 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635 332.00 | 981 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 431 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 099 679.00 | 2 516 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436 759.00 | | 9 436 759.00 | 9 436 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 591.00 | 10 390 591.00 | | 10 390 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546 929.00 | 4 546 929.00 | | 4 546 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772 210.00 | 3 772 210.00 | | 3 772 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571 484.00 | 5 571 484.00 | | 5 571 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 035 986.00 | | | 7 035 986.00 |
UP Prêts | 235 192.00 | | | 235 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 952.00 | 15 202.00 | | 470 952.00 |
UX Autres créances clients | 29 686 494.00 | | | 29 686 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194 321.00 | | | 4 194 321.00 |
VB T. V. A. | 2 864 360.00 | | | 2 864 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400 127.00 | | | 1 400 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 592.00 | 1 366 592.00 | | 1 366 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 581.00 | | | 603 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 805 024.00 | 34 883 775.00 | 11 921 250.00 | 46 805 024.00 |
VW T.V.A. | 6 527 928.00 | 6 527 928.00 | | 6 527 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 739 753.00 | 32 302 993.00 | 9 436 759.00 | 41 739 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 677.00 | | | 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |