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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 835.00 | 1 886 103.00 | 42 732.00 | 1 928 835.00 |
AH Fonds commercial | 7 826 518.00 | 1 140 502.00 | 6 686 016.00 | 7 826 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
AN Terrains | 3 809 471.00 | 1 261 417.00 | 2 548 054.00 | 3 809 471.00 |
AP Constructions | 32 409 138.00 | 26 033 045.00 | 6 376 092.00 | 32 409 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 225 337.00 | 135 431 306.00 | 25 794 031.00 | 161 225 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 437.00 | 5 742 513.00 | 385 923.00 | 6 128 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358 416.00 | 2 067.00 | 6 356 349.00 | 6 358 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 688 531.00 | | 5 688 531.00 | 5 688 531.00 |
BF Prêts | 671 953.00 | | 671 953.00 | 671 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 268.00 | 349 700.00 | 136 568.00 | 486 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 473 806.00 | 184 015 353.00 | 77 458 453.00 | 261 473 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333 553.00 | 187 972.00 | 3 145 581.00 | 3 333 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774 151.00 | 1 867 994.00 | 16 906 157.00 | 18 774 151.00 |
BZ Autres créances | 4 236 964.00 | | 4 236 964.00 | 4 236 964.00 |
CF Disponibilités | 6 283 363.00 | | 6 283 363.00 | 6 283 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 304.00 | | 740 304.00 | 740 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 371 056.00 | 2 055 965.00 | 31 315 091.00 | 33 371 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 844 862.00 | 186 071 318.00 | 108 773 543.00 | 294 844 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 165 504.00 | | | 2 165 504.00 |
CU Autres participations | 34 915 238.00 | 12 168 698.00 | 22 746 540.00 | 34 915 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725 924.00 | 32 725 924.00 | | 32 725 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 941 212.00 | 5 941 212.00 | | 5 941 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272 592.00 | 3 272 592.00 | | 3 272 592.00 |
DH Report à nouveau | 11 099 511.00 | 11 014 839.00 | | 11 099 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870 675.00 | 18 668 322.00 | | -7 870 675.00 |
DK Provisions réglementées | 14 276 102.00 | 14 316 828.00 | | 14 276 102.00 |
DL TOTAL (I) | 59 444 665.00 | 85 939 716.00 | | 59 444 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 337.00 | 1 309 500.00 | | 1 409 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 677 177.00 | 10 542 842.00 | | 16 677 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 086 514.00 | 11 852 343.00 | | 18 086 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594 199.00 | 10 880 137.00 | | 11 594 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 863.00 | 8 593 798.00 | | 6 747 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069 748.00 | 28 426 233.00 | | 10 069 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737 244.00 | 3 301 117.00 | | 2 737 244.00 |
EA Autres dettes | 69 800.00 | 266 833.00 | | 69 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 242 364.00 | 51 469 058.00 | | 31 242 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 773 544.00 | 149 261 117.00 | | 108 773 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 242 365.00 | 41 069 059.00 | | 24 242 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 756 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 810 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 358 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 589 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 387 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 200.00 | 265 785.00 | | 314 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 732 650.00 | 1 494 456.00 | | 2 732 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 124.00 | 1 760 241.00 | | 3 050 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 607.00 | 201 711.00 | | 925 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 915.00 | 245 579.00 | | 355 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 262 104.00 | 1 885 837.00 | | 12 262 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543 627.00 | 2 333 126.00 | | 13 543 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493 502.00 | -572 885.00 | | -10 493 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 032.00 | 1 454 398.00 | | 407 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 857.00 | 3 396 980.00 | | -149 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 573 470.00 | 124 010 635.00 | | 86 573 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 444 145.00 | 105 342 313.00 | | 94 444 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 870 675.00 | 18 668 322.00 | | -7 870 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 653 340.00 | | 6 932 665.00 | 271 653 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 510 525.00 | | 41 761 990.00 | 14 510 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 065 205.00 | 46 997.00 | 261 473 806.00 | 17 065 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 997.00 | 9 781 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 680.00 | | 209 930 798.00 | 2 554 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823 218.00 | | 4 796.00 | 9 823 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 668 355.00 | | 6 817 123.00 | 205 668 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 161 768.00 | | 110 746.00 | 56 161 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 648 670.00 | 8 814 030.00 | 2 223 644.00 | 161 648 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817 742.00 | 40 855.00 | | 1 817 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 830 928.00 | 8 773 175.00 | 2 223 644.00 | 159 830 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 316 828.00 | 1 132 607.00 | 1 173 334.00 | 14 316 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 852 344.00 | 10 333 301.00 | 4 099 129.00 | 11 852 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 502.00 | 27 506.00 | | 1 140 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 727 969.00 | 1 730 666.00 | 368 742.00 | 727 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 714.00 | 155 258.00 | | 32 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816 273.00 | 107 565.00 | 55 843.00 | 1 816 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796 781.00 | 5 970 069.00 | 934 586.00 | 12 796 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 965 953.00 | 17 435 977.00 | 6 207 049.00 | 38 965 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 738.00 | 2 964 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012 134.00 | 510 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 262 104.00 | 2 732 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 459 244.00 | 4 459 244.00 | 7 000 000.00 | 11 459 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 863.00 | 6 747 863.00 | | 6 747 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050 192.00 | 3 050 192.00 | | 3 050 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165 483.00 | 3 165 483.00 | | 3 165 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737 244.00 | 2 737 244.00 | | 2 737 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 688 531.00 | | 5 688 531.00 | 5 688 531.00 |
UP Prêts | 671 953.00 | | 671 953.00 | 671 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 268.00 | 520.00 | 485 748.00 | 486 268.00 |
UX Autres créances clients | 16 608 647.00 | 16 608 647.00 | | 16 608 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165 504.00 | | 2 165 504.00 | 2 165 504.00 |
VB T. V. A. | 865 394.00 | 865 394.00 | | 865 394.00 |
VI Groupe et associés | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928 041.00 | 2 928 041.00 | | 2 928 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 840.00 | 386 840.00 | | 386 840.00 |
VP Divers | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 851.00 | 640 851.00 | | 640 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 025.00 | 743 025.00 | | 743 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600 892.00 | 21 589 156.00 | 9 011 736.00 | 30 600 892.00 |
VW T.V.A. | 3 213 222.00 | 3 213 222.00 | | 3 213 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 242 365.00 | 24 242 365.00 | 7 000 000.00 | 31 242 365.00 |