| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 057.00 | 1 817 742.00 | 103 315.00 | 1 921 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 826 518.00 | 1 140 502.00 | 6 686 016.00 | 7 826 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
AN Terrains | 3 762 958.00 | 1 155 979.00 | 2 606 979.00 | 3 762 958.00 |
AP Constructions | 32 234 272.00 | 24 807 153.00 | 7 427 118.00 | 32 234 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 129 533.00 | 128 981 375.00 | 31 148 157.00 | 160 129 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 756.00 | 5 612 321.00 | 412 435.00 | 6 024 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 516 836.00 | 2 067.00 | 3 514 769.00 | 3 516 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 186 109.00 | | 20 186 109.00 | 20 186 109.00 |
BF Prêts | 572 091.00 | | 572 091.00 | 572 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 331.00 | 349 700.00 | 138 631.00 | 488 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 653 339.00 | 172 596 464.00 | 99 056 875.00 | 271 653 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 024.00 | 32 714.00 | 3 343 310.00 | 3 376 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 309 902.00 | 1 816 273.00 | 22 493 630.00 | 24 309 902.00 |
BZ Autres créances | 18 306 770.00 | | 18 306 770.00 | 18 306 770.00 |
CF Disponibilités | 5 352 393.00 | | 5 352 393.00 | 5 352 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 072.00 | | 705 072.00 | 705 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 053 228.00 | 1 848 987.00 | 50 204 241.00 | 52 053 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 706 567.00 | 174 445 450.00 | 149 261 117.00 | 323 706 567.00 |
CU Autres participations | 34 915 238.00 | 8 729 623.00 | 26 185 615.00 | 34 915 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725 924.00 | 32 725 924.00 | | 32 725 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 941 212.00 | 5 941 212.00 | | 5 941 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272 592.00 | 3 272 592.00 | | 3 272 592.00 |
DH Report à nouveau | 11 014 839.00 | 10 651 853.00 | | 11 014 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668 322.00 | 12 050 815.00 | | 18 668 322.00 |
DK Provisions réglementées | 14 316 828.00 | 13 641 342.00 | | 14 316 828.00 |
DL TOTAL (I) | 85 939 716.00 | 78 283 738.00 | | 85 939 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309 500.00 | 891 489.00 | | 1 309 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 542 842.00 | 9 211 800.00 | | 10 542 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 852 343.00 | 10 103 289.00 | | 11 852 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880 137.00 | 13 759 490.00 | | 10 880 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 798.00 | 9 828 068.00 | | 8 593 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 426 233.00 | 17 467 471.00 | | 28 426 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301 117.00 | 3 807 003.00 | | 3 301 117.00 |
EA Autres dettes | 266 833.00 | 157 101.00 | | 266 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 469 058.00 | 45 044 190.00 | | 51 469 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 261 117.00 | 133 431 217.00 | | 149 261 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 069 059.00 | 34 644 191.00 | | 41 069 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 816 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 876 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 049 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 349 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 122 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 699 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 350 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 942 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 147 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 742 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 785.00 | 555 105.00 | | 265 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494 456.00 | 2 550 980.00 | | 1 494 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 241.00 | 3 106 085.00 | | 1 760 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 711.00 | 287 951.00 | | 201 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 579.00 | 733 650.00 | | 245 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885 837.00 | 3 176 446.00 | | 1 885 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 126.00 | 4 198 047.00 | | 2 333 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 885.00 | -1 091 961.00 | | -572 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 454 398.00 | 1 664 640.00 | | 1 454 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396 980.00 | 2 838 524.00 | | 3 396 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 010 635.00 | 118 020 883.00 | | 124 010 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 342 313.00 | 105 970 068.00 | | 105 342 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668 322.00 | 12 050 815.00 | | 18 668 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 121 871.00 | | 16 369 828.00 | 259 121 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 161 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838 358.00 | 271 653 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 823 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838 358.00 | 205 668 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756 846.00 | | 66 372.00 | 9 756 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 968 178.00 | | 5 538 535.00 | 203 968 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 396 847.00 | | 10 764 921.00 | 45 396 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 265 149.00 | 8 976 300.00 | 3 592 779.00 | 156 265 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 328.00 | 65 416.00 | | 1 752 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 512 820.00 | 8 910 884.00 | 3 592 779.00 | 154 512 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 641 342.00 | 1 826 837.00 | 1 151 350.00 | 13 641 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 103 290.00 | 2 328 090.00 | 579 036.00 | 10 103 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 502.00 | | | 1 140 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 031 646.00 | | 303 678.00 | 1 031 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 568.00 | 4 986.00 | 42 840.00 | 70 568.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715 088.00 | 137 356.00 | 36 170.00 | 1 715 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273 504.00 | 6 142 965.00 | 619 688.00 | 7 273 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 018 135.00 | 10 297 892.00 | 2 350 075.00 | 31 018 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264 901.00 | 618 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 147 154.00 | 237 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 885 837.00 | 1 494 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 880 137.00 | 480 137.00 | 10 400 000.00 | 10 880 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 798.00 | 8 593 798.00 | | 8 593 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444 109.00 | 4 444 109.00 | | 4 444 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912 546.00 | 2 912 546.00 | | 2 912 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301 117.00 | 3 301 117.00 | | 3 301 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 186 109.00 | | 20 186 109.00 | 20 186 109.00 |
UP Prêts | 572 091.00 | | 572 091.00 | 572 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 331.00 | 3 020.00 | 485 311.00 | 488 331.00 |
UX Autres créances clients | 19 512 897.00 | 19 512 897.00 | | 19 512 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 455.00 | | 2 114 455.00 | 2 114 455.00 |
VB T. V. A. | 17 318 557.00 | 17 318 557.00 | | 17 318 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 550.00 | 2 682 550.00 | | 2 682 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 037 661.00 | 637 661.00 | 10 400 000.00 | 11 037 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 821.00 | 875 821.00 | | 875 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VP Divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 474.00 | 749 474.00 | | 749 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 072.00 | 705 072.00 | | 705 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 571 341.00 | 41 213 376.00 | 23 357 965.00 | 64 571 341.00 |
VW T.V.A. | 20 302 228.00 | 20 302 228.00 | | 20 302 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469 059.00 | 41 069 059.00 | 10 400 000.00 | 51 469 059.00 |