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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157 258.00 | 2 018 083.00 | 139 175.00 | 2 157 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 911 076.00 | 1 087 502.00 | 9 823 573.00 | 10 911 076.00 |
AN Terrains | 3 502 584.00 | 993 315.00 | 2 509 269.00 | 3 502 584.00 |
AP Constructions | 33 246 378.00 | 24 253 963.00 | 8 992 415.00 | 33 246 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 610 780.00 | 129 020 775.00 | 31 590 005.00 | 160 610 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553 267.00 | 7 155 120.00 | 398 147.00 | 7 553 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 972 396.00 | 2 067.00 | 10 970 329.00 | 10 972 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 823.00 | | 2 758 823.00 | 2 758 823.00 |
BF Prêts | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 146.00 | 349 700.00 | 121 446.00 | 471 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 425 180.00 | 168 846 526.00 | 93 578 654.00 | 262 425 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932 992.00 | | 2 932 992.00 | 2 932 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 935 444.00 | 1 848 654.00 | 28 086 791.00 | 29 935 444.00 |
BZ Autres créances | 4 032 251.00 | | 4 032 251.00 | 4 032 251.00 |
CF Disponibilités | 2 891 379.00 | | 2 891 379.00 | 2 891 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 124.00 | | 633 124.00 | 633 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 441 399.00 | 1 848 654.00 | 38 592 746.00 | 40 441 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 866 579.00 | 170 695 179.00 | 132 171 400.00 | 302 866 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 141 248.00 | | | 2 141 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 830 283.00 | 3 966 000.00 | 25 864 283.00 | 29 830 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725 924.00 | 32 725 924.00 | | 32 725 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 941 212.00 | 5 941 212.00 | | 5 941 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272 592.00 | 3 272 592.00 | | 3 272 592.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 154.00 | 14 528 625.00 | | 3 980 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216 884.00 | 11 655 406.00 | | 13 216 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 7 097.00 | | 2 615.00 |
DK Provisions réglementées | 13 583 806.00 | 13 004 774.00 | | 13 583 806.00 |
DL TOTAL (I) | 72 723 187.00 | 81 135 629.00 | | 72 723 187.00 |
DP Provisions pour risques | 996 994.00 | 1 393 330.00 | | 996 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 369 433.00 | 10 565 297.00 | | 10 369 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 366 427.00 | 11 958 628.00 | | 11 366 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 245 673.00 | 9 436 759.00 | | 17 245 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 959.00 | 10 390 591.00 | | 8 110 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058 303.00 | 16 213 659.00 | | 18 058 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451 367.00 | 5 571 484.00 | | 4 451 367.00 |
EA Autres dettes | 215 484.00 | 127 259.00 | | 215 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 081 786.00 | 41 739 753.00 | | 48 081 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 171 400.00 | 134 834 009.00 | | 132 171 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 836 113.00 | 32 302 993.00 | | 30 836 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
FG Production vendue services | 115 991 728.00 | | 115 991 728.00 | 115 991 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 063 792.00 | | 116 063 792.00 | 116 063 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 911 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 952 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 237 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 531 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 380 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 223 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 6 487.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 642.00 | 35 856.00 | | 281 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 229 740.00 | 2 516 149.00 | | 2 229 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511 420.00 | 2 558 491.00 | | 2 511 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 753.00 | 988 316.00 | | 306 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 878.00 | 53 334.00 | | 442 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430 345.00 | 2 099 679.00 | | 3 430 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179 975.00 | 3 141 329.00 | | 4 179 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668 555.00 | -582 838.00 | | -1 668 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 960 222.00 | 1 802 446.00 | | 1 960 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378 260.00 | 3 682 983.00 | | 3 378 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 531 525.00 | 117 064 726.00 | | 124 531 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 314 641.00 | 105 409 320.00 | | 111 314 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 216 884.00 | 11 655 406.00 | | 13 216 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 176 800.00 | | 28 538 717.00 | 268 176 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277 163.00 | 33 409 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 890 252.00 | 18 400 084.00 | 262 425 181.00 | 15 890 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 89 234.00 | 13 130 613.00 | 11 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878 806.00 | 14 033 687.00 | 215 885 405.00 | 15 878 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 092 936.00 | | 138 356.00 | 13 092 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 511 450.00 | | 28 286 448.00 | 217 511 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 572 414.00 | | 113 913.00 | 37 572 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 878 806.00 | | | 15 878 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 158 472.00 | 9 556 422.00 | 13 680 043.00 | 167 158 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 319.00 | 72 700.00 | 11 935.00 | 1 957 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 201 153.00 | 9 483 721.00 | 13 668 108.00 | 165 201 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 497 000.00 | | | 3 497 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 004 774.00 | 2 126 228.00 | 1 547 195.00 | 13 004 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 958 628.00 | 1 197 404.00 | 1 789 602.00 | 11 958 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 087 502.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 582 715.00 | 167 937.00 | 342 180.00 | 582 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 615 882.00 | 152 919.00 | 1 920 147.00 | 3 615 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 461 296.00 | 2 196 359.00 | 3 997 327.00 | 9 461 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 424 698.00 | 5 519 991.00 | 7 334 124.00 | 34 424 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 005.00 | 3 351 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 930 642.00 | 1 735 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430 345.00 | 2 229 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 245 673.00 | | 17 245 673.00 | 17 245 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 959.00 | 8 110 959.00 | | 8 110 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017 349.00 | 6 017 349.00 | | 6 017 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 635.00 | 4 574 635.00 | | 4 574 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451 367.00 | 4 451 367.00 | | 4 451 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 823.00 | | | 2 758 823.00 |
UP Prêts | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 146.00 | 4 095.00 | | 471 146.00 |
UX Autres créances clients | 23 669 611.00 | | | 23 669 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141 248.00 | | | 2 141 248.00 |
VB T. V. A. | 2 032 974.00 | | | 2 032 974.00 |
VC Groupe et associés | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568 188.00 | | | 1 568 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 173.00 | 1 578 173.00 | | 1 578 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 752.00 | | | 317 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 124.00 | | | 633 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 195 905.00 | 32 479 872.00 | 5 716 033.00 | 38 195 905.00 |
VW T.V.A. | 5 767 688.00 | 5 767 688.00 | | 5 767 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 081 786.00 | 30 836 113.00 | 17 245 673.00 | 48 081 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 667.00 | | | 667.00 |