| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 661.00 | 1 752 327.00 | 109 335.00 | 1 861 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 826 518.00 | 1 140 502.00 | 6 686 016.00 | 7 826 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
AN Terrains | 3 512 662.00 | 1 054 385.00 | 2 458 277.00 | 3 512 662.00 |
AP Constructions | 31 826 678.00 | 23 850 847.00 | 7 975 831.00 | 31 826 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 810 590.00 | 125 094 434.00 | 29 716 156.00 | 154 810 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964 103.00 | 5 542 738.00 | 421 365.00 | 5 964 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 854 144.00 | 2 067.00 | 7 852 078.00 | 7 854 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 520 236.00 | | 9 520 236.00 | 9 520 236.00 |
BF Prêts | 463 912.00 | | 463 912.00 | 463 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 461.00 | 349 700.00 | 147 761.00 | 497 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 121 870.00 | 161 752 999.00 | 97 368 871.00 | 259 121 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950 027.00 | 70 568.00 | 2 879 459.00 | 2 950 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 745 085.00 | 1 715 087.00 | 24 029 998.00 | 25 745 085.00 |
BZ Autres créances | 4 271 456.00 | | 4 271 456.00 | 4 271 456.00 |
CF Disponibilités | 4 239 593.00 | | 4 239 593.00 | 4 239 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 640.00 | | 628 640.00 | 628 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 848 000.00 | 1 785 655.00 | 36 062 345.00 | 37 848 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 969 871.00 | 163 538 654.00 | 133 431 217.00 | 296 969 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004 337.00 | | | 2 004 337.00 |
CU Autres participations | 34 915 238.00 | 2 966 000.00 | 31 949 238.00 | 34 915 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725 924.00 | 32 725 924.00 | | 32 725 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 941 212.00 | 5 941 212.00 | | 5 941 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272 592.00 | 3 272 592.00 | | 3 272 592.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 853.00 | 3 980 154.00 | | 10 651 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050 815.00 | 13 216 884.00 | | 12 050 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 615.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 641 342.00 | 13 583 806.00 | | 13 641 342.00 |
DL TOTAL (I) | 78 283 738.00 | 72 723 187.00 | | 78 283 738.00 |
DP Provisions pour risques | 891 489.00 | 996 994.00 | | 891 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 211 800.00 | 10 369 433.00 | | 9 211 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 103 289.00 | 11 366 427.00 | | 10 103 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759 490.00 | 17 245 673.00 | | 13 759 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 068.00 | 8 110 959.00 | | 9 828 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467 471.00 | 18 058 303.00 | | 17 467 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807 003.00 | 4 451 367.00 | | 3 807 003.00 |
EA Autres dettes | 157 101.00 | 215 484.00 | | 157 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 044 190.00 | 48 081 786.00 | | 45 044 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 431 217.00 | 132 171 400.00 | | 133 431 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 644 191.00 | 30 836 113.00 | | 34 644 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 811 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 892 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 535 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 760 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 725 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 361 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 731 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 645 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 105.00 | 281 642.00 | | 555 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 980.00 | 2 229 740.00 | | 2 550 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 085.00 | 2 511 420.00 | | 3 106 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 951.00 | 306 753.00 | | 287 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 650.00 | 442 878.00 | | 733 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176 446.00 | 3 430 345.00 | | 3 176 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198 047.00 | 4 179 975.00 | | 4 198 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091 961.00 | -1 668 555.00 | | -1 091 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664 640.00 | 1 960 222.00 | | 1 664 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838 524.00 | 3 378 260.00 | | 2 838 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 020 883.00 | 124 531 525.00 | | 118 020 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 970 068.00 | 111 314 641.00 | | 105 970 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050 815.00 | 13 216 884.00 | | 12 050 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 426 181.00 | | 19 421 806.00 | 262 426 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 45 396 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020 473.00 | 259 121 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 692.00 | 282 017.00 | 9 756 846.00 | -11 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 11 731 867.00 | 203 968 178.00 | 11 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130 613.00 | | 49 484.00 | 13 130 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 885 405.00 | | 7 375 226.00 | 215 885 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 409 163.00 | | 11 997 097.00 | 33 409 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 583 806.00 | 2 320 076.00 | 2 262 541.00 | 13 583 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 366 428.00 | 866 378.00 | 2 129 517.00 | 11 366 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 087 502.00 | 53 000.00 | | 1 087 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 472.00 | 739 399.00 | 116 225.00 | 408 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 848 654.00 | 67 192.00 | 200 759.00 | 1 848 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660 328.00 | 930 159.00 | 1 316 983.00 | 7 660 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 610 562.00 | 4 116 614.00 | 5 709 041.00 | 32 610 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 884.00 | 1 284 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 254.00 | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176 446.00 | 2 550 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 783 607.00 | 3 383 607.00 | 10 400 000.00 | 13 783 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 068.00 | 9 828 068.00 | | 9 828 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838 706.00 | 4 838 706.00 | | 4 838 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922 636.00 | 3 922 636.00 | | 3 922 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807 003.00 | 3 807 003.00 | | 3 807 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 520 236.00 | | 9 520 236.00 | 9 520 236.00 |
UP Prêts | 463 912.00 | | 463 912.00 | 463 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 461.00 | 10 552.00 | 486 909.00 | 497 461.00 |
UX Autres créances clients | 20 320 599.00 | 20 320 599.00 | | 20 320 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 337.00 | | 2 004 337.00 | 2 004 337.00 |
VB T. V. A. | 2 619 815.00 | 2 619 815.00 | | 2 619 815.00 |
VC Groupe et associés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VI Groupe et associés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359 739.00 | 1 359 739.00 | | 1 359 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VP Divers | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636 901.00 | 1 636 901.00 | | 1 636 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 640.00 | 628 640.00 | | 628 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 139 990.00 | 28 664 696.00 | 12 476 394.00 | 41 139 990.00 |
VW T.V.A. | 6 397 224.00 | 6 397 224.00 | | 6 397 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 044 191.00 | 34 644 191.00 | 10 400 000.00 | 45 044 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 665.00 | 667.00 | | 665.00 |