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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | 7 437.00 | 568.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005.00 | 7 437.00 | 568.00 | 8 005.00 |
BT Marchandises | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 480.00 | | 1 124 480.00 | 1 124 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 485.00 | 7 437.00 | 1 125 048.00 | 1 132 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | 136 000.00 | 133 450.00 | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 2 550.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 153 658.00 | 153 339.00 | | 153 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 375.00 | 1 045 036.00 | | 963 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 4 667.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 391.00 | 1 053 783.00 | | 971 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 048.00 | 1 207 122.00 | | 1 125 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 391.00 | | | 971 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 238.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 066.00 | 152 256.00 | | 159 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 747.00 | 149 706.00 | | 158 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 2 550.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 8 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 408.00 | 1 338.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 1 408.00 | 1 338.00 | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 951 974.00 | 951 974.00 | | 951 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 391.00 | 971 391.00 | | 971 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 111.00 | | | 33 111.00 |