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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 6 487.00 | 1 235.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 6 487.00 | 1 235.00 | 7 722.00 |
BT Marchandises | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 069.00 | | 1 061 069.00 | 1 061 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 791.00 | 6 487.00 | 1 062 304.00 | 1 068 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | 137 099.00 | 136 319.00 | | 137 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 780.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 154 644.00 | 154 437.00 | | 154 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 820.00 | 1 003 927.00 | | 900 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 080.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 5 339.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 660.00 | 1 013 346.00 | | 907 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 304.00 | 1 167 783.00 | | 1 062 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 660.00 | 1 013 346.00 | | 907 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | | 1 322.00 | 8 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | 1 322.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 87.00 | 1 606.00 | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 87.00 | 1 605.00 | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 885 196.00 | 885 196.00 | | 885 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 660.00 | 907 660.00 | | 907 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |