| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
BT Marchandises | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 783.00 | | 1 167 783.00 | 1 167 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 788.00 | 8 005.00 | 1 167 783.00 | 1 175 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | 136 319.00 | 136 000.00 | | 136 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 319.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 154 437.00 | 153 658.00 | | 154 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 927.00 | 963 375.00 | | 1 003 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 3 936.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 346.00 | 971 391.00 | | 1 013 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 783.00 | 1 125 048.00 | | 1 167 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 346.00 | 971 391.00 | | 1 013 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 388.00 | 159 066.00 | | 147 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 608.00 | 158 747.00 | | 146 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 319.00 | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 568.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | 568.00 | | 7 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 990 078.00 | 990 078.00 | | 990 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 346.00 | 1 013 346.00 | | 1 013 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 283.00 | | | 39 283.00 |