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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
BT Marchandises | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 349 993.00 | | 349 993.00 | 349 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 414.00 | | 1 363 414.00 | 1 363 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 136.00 | 7 722.00 | 1 363 414.00 | 1 371 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 188 368.00 | | | 188 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 732.00 | | | 1 073 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 046.00 | | | 1 175 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 414.00 | | | 1 363 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 046.00 | | | 1 175 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 354.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 354.00 | | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 053.00 | 1 060 053.00 | | 1 060 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 046.00 | 1 175 046.00 | | 1 175 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992.00 | | | 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |