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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 6 927.00 | 795.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 6 927.00 | 795.00 | 7 722.00 |
BT Marchandises | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 387.00 | | 1 079 387.00 | 1 079 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 109.00 | 6 927.00 | 1 080 182.00 | 1 087 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | 137 305.00 | 137 099.00 | | 137 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 207.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 154 908.00 | 154 644.00 | | 154 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 020.00 | 900 820.00 | | 901 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 3 840.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 273.00 | 907 660.00 | | 925 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 182.00 | 1 062 304.00 | | 1 080 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 273.00 | 907 660.00 | | 925 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 251.00 | 129 907.00 | | 137 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 987.00 | 129 700.00 | | 136 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 207.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 441.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 441.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 885 090.00 | 885 090.00 | | 885 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 273.00 | 925 273.00 | | 925 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |