| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 154 381.00 | -1 153.00 | 153 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 481 926.00 | | 2 481 926.00 | 2 481 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 806.00 | 144 652.00 | 32 153.00 | 176 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 024.00 | 125 257.00 | 166 767.00 | 292 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 674.00 | 424 290.00 | 2 844 384.00 | 3 268 674.00 |
BP En cours de production de services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 079.00 | 2 800.00 | 1 542 279.00 | 1 545 079.00 |
BZ Autres créances | 1 700 371.00 | | 1 700 371.00 | 1 700 371.00 |
CF Disponibilités | 604 118.00 | | 604 118.00 | 604 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 857.00 | 2 800.00 | 3 954 057.00 | 3 956 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 532.00 | 427 090.00 | 6 798 441.00 | 7 225 532.00 |
CU Autres participations | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 442.00 | | | 867 442.00 |
DH Report à nouveau | 638 940.00 | | | 638 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 326.00 | | | 466 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 708.00 | | | 2 016 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 334.00 | | | 1 186 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 939.00 | | | 1 497 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 457.00 | | | 1 485 457.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 390.00 | | | 596 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 734.00 | | | 4 781 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 441.00 | | | 6 798 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 356.00 | | | 3 685 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 749 968.00 | | 6 749 968.00 | 6 749 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 968.00 | | 6 749 968.00 | 6 749 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 423.00 | | | -172 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655 380.00 | | | -655 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 439.00 | | | 7 468 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 113.00 | | | 7 002 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 326.00 | | | 466 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 514.00 | | 1 126 437.00 | 2 597 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 241.00 | 164 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 276.00 | 3 268 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 812.00 | 2 635 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 223.00 | 468 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 971.00 | | 706 995.00 | 1 934 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 102.00 | | 195 951.00 | 572 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 442.00 | | 223 491.00 | 90 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 315.00 | 56 465.00 | 284 490.00 | 652 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 045.00 | 1 336.00 | | 153 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 270.00 | 55 129.00 | 284 490.00 | 499 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 878.00 | | 1 095 878.00 | 1 095 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 939.00 | 1 497 939.00 | | 1 497 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 472.00 | 369 472.00 | | 369 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 792.00 | 380 792.00 | | 380 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 390.00 | 596 390.00 | | 596 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 079.00 | | | 1 545 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 319 946.00 | | | 319 946.00 |
VI Groupe et associés | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 188.00 | 3 347 647.00 | 137 542.00 | 3 485 188.00 |
VW T.V.A. | 605 391.00 | 605 391.00 | | 605 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 734.00 | 3 685 856.00 | 1 095 878.00 | 4 781 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056 579.00 | | | 1 056 579.00 |
ST Autres comptes | 592 938.00 | | | 592 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 368.00 | | | 1 570 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 495 593.00 | | | 3 495 593.00 |