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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 152 232.00 | 996.00 | 153 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 989.00 | 195 188.00 | 40 800.00 | 235 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 628.00 | 137 112.00 | 109 516.00 | 246 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 246.00 | 484 532.00 | 4 150 714.00 | 4 635 246.00 |
BN En cours de production de biens | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 063.00 | 29 431.00 | 2 523 632.00 | 2 553 063.00 |
BZ Autres créances | 945 826.00 | | 945 826.00 | 945 826.00 |
CF Disponibilités | 381 926.00 | | 381 926.00 | 381 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 037.00 | 29 431.00 | 4 057 605.00 | 4 087 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 282.00 | 513 963.00 | 8 208 319.00 | 8 722 282.00 |
CU Autres participations | 3 901 522.00 | | 3 901 522.00 | 3 901 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 442.00 | 867 442.00 | | 867 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 491.00 | 1 106 419.00 | | 1 934 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 045.00 | 828 072.00 | | 663 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 978.00 | 2 845 933.00 | | 3 508 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 343.00 | | | 521 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 1 011 134.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 187.00 | 1 205 630.00 | | 1 454 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 106.00 | 1 789 008.00 | | 2 091 106.00 |
EA Autres dettes | | 16 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 205.00 | 653 208.00 | | 570 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 341.00 | 4 675 586.00 | | 4 699 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 319.00 | 7 521 519.00 | | 8 208 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 998.00 | 4 680 387.00 | | 4 177 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 191 026.00 | 7 980.00 | 10 199 006.00 | 10 191 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 026.00 | 7 980.00 | 10 199 006.00 | 10 191 026.00 |
FM Production stockée | | | 8 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 968.00 | 5 085.00 | | 38 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | 55 511.00 | | 1 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 948.00 | 73 019.00 | | 40 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | -415.00 | | 43 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | 13 744.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 004.00 | 13 330.00 | | 45 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 59 689.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 060.00 | -638 649.00 | | -744 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 024.00 | 8 910 171.00 | | 10 651 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 979.00 | 8 082 100.00 | | 9 987 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 045.00 | 828 072.00 | | 663 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 915.00 | 21 170.00 | | 15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 465.00 | | 4 310 095.00 | 4 039 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 884.00 | 3 999 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714 313.00 | 4 635 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 692 259.00 | 153 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 482 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 070.00 | | 387 416.00 | 3 458 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 481.00 | | 48 307.00 | 445 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 915.00 | | 3 874 372.00 | 135 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 745.00 | 82 978.00 | 9 191.00 | 410 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 900.00 | 2 332.00 | | 149 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 845.00 | 80 647.00 | 9 191.00 | 260 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 187.00 | 1 454 187.00 | | 1 454 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 205.00 | 570 205.00 | | 570 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 063.00 | 2 553 063.00 | | 2 553 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 343.00 | 239 395.00 | 281 948.00 | 521 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 643.00 | | | 288 643.00 |
VP Divers | 945 826.00 | 945 826.00 | | 945 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 106.00 | 2 091 106.00 | | 2 091 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 014.00 | 3 684 134.00 | 97 880.00 | 3 782 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 341.00 | 4 408 393.00 | 290 948.00 | 4 699 341.00 |