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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 028.00 | 231 867.00 | 51 161.00 | 283 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 776.00 | 195 133.00 | 135 645.00 | 330 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 436.00 | 2 936 432.00 | 1 830 003.00 | 4 766 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 010.00 | 992 841.00 | 1 696 170.00 | 2 689 010.00 |
BZ Autres créances | 2 065 584.00 | | 2 065 584.00 | 2 065 584.00 |
CF Disponibilités | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 939.00 | 992 841.00 | 4 049 098.00 | 5 041 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 374.00 | 3 929 273.00 | 5 879 101.00 | 9 808 374.00 |
CU Autres participations | 3 901 522.00 | 2 356 204.00 | 1 545 318.00 | 3 901 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 442.00 | 867 442.00 | | 867 442.00 |
DH Report à nouveau | 2 597 536.00 | 1 934 491.00 | | 2 597 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546 709.00 | 663 045.00 | | -3 546 709.00 |
DL TOTAL (I) | -37 731.00 | 3 508 978.00 | | -37 731.00 |
DP Provisions pour risques | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 739.00 | | | 542 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 094.00 | 521 343.00 | | 1 061 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 62 500.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 856.00 | 1 454 187.00 | | 1 307 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 607.00 | 2 091 106.00 | | 2 238 607.00 |
EA Autres dettes | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 032.00 | 570 205.00 | | 703 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 093.00 | 4 699 341.00 | | 5 374 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 101.00 | 8 208 319.00 | | 5 879 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 331.00 | 4 177 998.00 | | 4 767 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 836 401.00 | | 9 836 401.00 | 9 836 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 401.00 | | 9 836 401.00 | 9 836 401.00 |
FM Production stockée | | | -20 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 356 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 810.00 | 38 968.00 | | 59 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 1 979.00 | | 410 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 545.00 | 40 948.00 | | 472 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 43 025.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 45 004.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 257.00 | -4 056.00 | | 472 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 811.00 | -744 060.00 | | -965 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 995.00 | 10 651 024.00 | | 10 517 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 064 704.00 | 9 987 979.00 | | 14 064 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546 709.00 | 663 045.00 | | -3 546 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 385.00 | 15 915.00 | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 246.00 | | 131 190.00 | 4 635 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 766 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 617.00 | | 131 190.00 | 482 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 402.00 | | | 3 999 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 532.00 | 95 696.00 | 580 228.00 | 484 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 232.00 | 996.00 | 153 227.00 | 152 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 300.00 | 94 700.00 | 427 001.00 | 332 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 856.00 | 1 307 656.00 | | 1 307 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 607.00 | 2 238 607.00 | | 2 238 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 010.00 | 2 689 010.00 | | 2 689 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 094.00 | 462 831.00 | 598 462.00 | 1 061 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 162.00 | | | 991 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 412.00 | | | 451 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 584.00 | 2 085 584.00 | | 2 065 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 039.00 | 4 901 159.00 | 97 880.00 | 4 999 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 093.00 | 4 767 331.00 | 598 462.00 | 5 374 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |