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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 993.00 | 193 726.00 | 2 267.00 | 195 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 321.00 | 247 178.00 | 15 142.00 | 262 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 042.00 | 531 178.00 | 172 864.00 | 704 042.00 |
BP En cours de production de services | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 143.00 | 48 180.00 | 817 964.00 | 866 143.00 |
BZ Autres créances | 3 082 291.00 | | 3 082 291.00 | 3 082 291.00 |
CF Disponibilités | 3 152 889.00 | | 3 152 889.00 | 3 152 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 624.00 | 48 180.00 | 7 164 444.00 | 7 212 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 666.00 | 579 358.00 | 7 337 308.00 | 7 916 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
CU Autres participations | 27 160.00 | 25 000.00 | 2 160.00 | 27 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 067.00 | -37 731.00 | | 38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 175.00 | 75 798.00 | | 711 175.00 |
DL TOTAL (I) | 899 242.00 | 188 067.00 | | 899 242.00 |
DP Provisions pour risques | 179 965.00 | 426 908.00 | | 179 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 225.00 | 339 065.00 | | 279 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 190.00 | 765 973.00 | | 459 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 110.00 | 3 909 769.00 | | 3 470 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 9 900.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 517.00 | 1 215 163.00 | | 967 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 749.00 | 1 813 095.00 | | 1 349 749.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | 6 910.00 | | 12 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 822.00 | 480 978.00 | | 167 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 876.00 | 7 435 815.00 | | 5 978 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 308.00 | 8 389 855.00 | | 7 337 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 407.00 | 7 429 937.00 | | 2 961 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 657 738.00 | | 6 657 738.00 | 6 657 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 738.00 | | 6 657 738.00 | 6 657 738.00 |
FM Production stockée | | | 7 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 428 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 107 022.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 107 022.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 12 123.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874 372.00 | 103 603.00 | | 3 874 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876 004.00 | 115 726.00 | | 3 876 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726 004.00 | -8 704.00 | | -3 726 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 362.00 | -879 818.00 | | -812 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 881.00 | 7 926 277.00 | | 11 316 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 706.00 | 7 850 479.00 | | 10 605 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 175.00 | 75 798.00 | | 711 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 341.00 | 24 908.00 | | 34 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 219.00 | | 78 464.00 | 4 603 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 889 688.00 | 111 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977 641.00 | 704 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 953.00 | 134 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 227.00 | | 68 750.00 | 153 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 599.00 | | 9 714.00 | 448 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 392.00 | | | 4 001 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 136.00 | 27 996.00 | 87 953.00 | 566 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 227.00 | | 87 953.00 | 153 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 908.00 | 27 996.00 | | 412 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 453 204.00 | | 3 428 204.00 | 3 453 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 973.00 | 9 018.00 | 315 801.00 | 765 973.00 |
6T Sur comptes clients | 410 144.00 | 16 150.00 | 378 115.00 | 410 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863 348.00 | 16 150.00 | 3 806 319.00 | 3 863 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 321.00 | 25 168.00 | 4 122 120.00 | 4 629 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 168.00 | 693 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 428 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 517.00 | 967 517.00 | | 967 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 624.00 | 435 624.00 | | 435 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 136.00 | 418 136.00 | | 418 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
UX Autres créances clients | 808 328.00 | 808 328.00 | | 808 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
VB T. V. A. | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 397.00 | 2 779 397.00 | | 2 779 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470 110.00 | 452 641.00 | 3 017 469.00 | 3 470 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 549.00 | 3 991 189.00 | 142 360.00 | 4 133 549.00 |
VW T.V.A. | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 876.00 | 2 961 407.00 | 3 017 469.00 | 5 978 876.00 |