| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 149 900.00 | 3 327.00 | 153 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 304 843.00 | | 3 304 843.00 | 3 304 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 042.00 | 166 214.00 | 36 829.00 | 203 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 438.00 | 94 631.00 | 147 807.00 | 242 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 465.00 | 410 745.00 | 3 628 720.00 | 4 039 465.00 |
BP En cours de production de services | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 046.00 | 2 800.00 | 1 860 246.00 | 1 863 046.00 |
BZ Autres créances | 1 499 396.00 | | 1 499 396.00 | 1 499 396.00 |
CF Disponibilités | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 599.00 | 2 800.00 | 3 892 799.00 | 3 895 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 064.00 | 413 545.00 | 7 521 519.00 | 7 935 064.00 |
CU Autres participations | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 442.00 | 867 442.00 | | 867 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 419.00 | 638 940.00 | | 1 106 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 072.00 | 467 479.00 | | 828 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 933.00 | 2 017 861.00 | | 2 845 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 134.00 | 1 186 334.00 | | 1 011 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 630.00 | 1 497 939.00 | | 1 205 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 008.00 | 1 485 457.00 | | 1 789 008.00 |
EA Autres dettes | 16 606.00 | 15 614.00 | | 16 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 208.00 | 596 390.00 | | 653 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 586.00 | 4 781 734.00 | | 4 675 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 519.00 | 6 799 595.00 | | 7 521 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005 734.00 | | 8 005 734.00 | 8 005 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 734.00 | | 8 005 734.00 | 8 005 734.00 |
FM Production stockée | | | 7 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 822 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 918.00 | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511.00 | 10 417.00 | | 55 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 019.00 | 11 335.00 | | 73 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | 162 213.00 | | -415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 744.00 | 20 392.00 | | 13 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 182 605.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 689.00 | -171 270.00 | | 59 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 649.00 | -655 380.00 | | -638 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 171.00 | 7 468 439.00 | | 8 910 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 100.00 | 7 000 960.00 | | 8 082 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 072.00 | 467 479.00 | | 828 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 674.00 | | 885 973.00 | 3 268 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 406.00 | 135 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 182.00 | 4 039 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 776.00 | 445 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 153.00 | | 822 917.00 | 2 635 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 829.00 | | 55 427.00 | 468 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 692.00 | | 7 629.00 | 164 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 137.00 | 65 724.00 | 78 116.00 | 423 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 227.00 | 2 332.00 | 5 659.00 | 153 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 910.00 | 63 393.00 | 72 457.00 | 269 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 206.00 | 288 643.00 | 522 563.00 | 811 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 630.00 | 1 205 630.00 | | 1 205 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 939.00 | 466 939.00 | | 466 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 851.00 | 524 851.00 | | 524 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 208.00 | 653 208.00 | | 653 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 686.00 | | | 1 859 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
VC Groupe et associés | 845 598.00 | | | 845 598.00 |
VI Groupe et associés | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 897.00 | 3 494 773.00 | 112 125.00 | 3 606 897.00 |
VW T.V.A. | 653 682.00 | 653 682.00 | | 653 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 586.00 | 4 153 023.00 | 522 563.00 | 4 675 586.00 |