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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 669.00 | 178 548.00 | 181 121.00 | 359 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 6 800.00 | 4 345.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 009.00 | 185 349.00 | 185 660.00 | 371 009.00 |
BT Marchandises | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 460.00 | | 530 460.00 | 530 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 469.00 | 185 349.00 | 716 121.00 | 901 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 212.00 | 135 066.00 | | 190 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 729.00 | 55 146.00 | | 139 729.00 |
DL TOTAL (I) | 362 941.00 | 223 212.00 | | 362 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 217.00 | 85 193.00 | | 106 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 13 324.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 107 902.00 | | 142 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 665.00 | 90 435.00 | | 101 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 179.00 | 296 853.00 | | 353 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 121.00 | 520 065.00 | | 716 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 320.00 | | 117 035.00 | 255 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 371 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 370 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 320.00 | | 116 840.00 | 255 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 812.00 | 92 537.00 | | 92 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | 92 537.00 | | 92 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 217.00 | 34 746.00 | 71 470.00 | 106 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 168.00 | 154 973.00 | 195.00 | 155 168.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 179.00 | 281 709.00 | 71 470.00 | 353 179.00 |