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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 559.00 | 249 009.00 | 185 550.00 | 434 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 11 348.00 | 15 849.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 951.00 | 260 357.00 | 201 594.00 | 461 951.00 |
BT Marchandises | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
BZ Autres créances | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 164.00 | | 548 164.00 | 548 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 115.00 | 260 357.00 | 749 758.00 | 1 010 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 941.00 | 190 212.00 | | 329 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 246.00 | 139 729.00 | | -17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 345 695.00 | 362 941.00 | | 345 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 243.00 | 106 217.00 | | 185 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 2 851.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | 142 447.00 | | 144 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 169.00 | 101 665.00 | | 74 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 063.00 | 353 179.00 | | 404 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 758.00 | 716 121.00 | | 749 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 009.00 | | 90 942.00 | 371 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 814.00 | | 90 942.00 | 370 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 349.00 | 75 008.00 | | 185 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | 75 008.00 | | 185 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 243.00 | 103 437.00 | 81 806.00 | 185 243.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
VP Divers | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 845.00 | 261 845.00 | | 261 845.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 063.00 | 322 258.00 | 81 806.00 | 404 063.00 |