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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 459.00 | 484 194.00 | 48 264.00 | 532 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 39 709.00 | 43 833.00 | 83 542.00 |
BF Prêts | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 290.00 | 524 769.00 | 97 521.00 | 622 290.00 |
BT Marchandises | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 421.00 | 21 632.00 | 201 789.00 | 223 421.00 |
BZ Autres créances | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 195 745.00 | | 195 745.00 | 195 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 117.00 | 21 632.00 | 656 485.00 | 678 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 408.00 | 546 401.00 | 754 006.00 | 1 300 408.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
DH Report à nouveau | -93 954.00 | 2 387.00 | | -93 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 079.00 | -96 341.00 | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | 187 987.00 | | 252 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 384.00 | 233 182.00 | | 316 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 221.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 82 943.00 | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 116.00 | 68 470.00 | | 85 116.00 |
EA Autres dettes | | 4 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 940.00 | 389 096.00 | | 501 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 006.00 | 577 083.00 | | 754 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 548.00 | | 732 548.00 | 732 548.00 |
FG Production vendue services | 488 463.00 | | 488 463.00 | 488 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 13 943.00 | | 6 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | 13 943.00 | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 920.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 1 920.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 12 023.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 388.00 | 1 163 687.00 | | 1 234 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 309.00 | 1 260 028.00 | | 1 170 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 079.00 | -96 341.00 | | 64 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 013.00 | | 44 772.00 | 587 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 622 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 616 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | 270.00 | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 943.00 | | 44 502.00 | 579 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 843.00 | 61 957.00 | 8 030.00 | 470 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 977.00 | 61 957.00 | 8 030.00 | 469 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
UP Prêts | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 384.00 | 137 123.00 | 176 670.00 | 316 384.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 671.00 | 313 712.00 | 25 959.00 | 339 671.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 449.00 | 320 188.00 | 176 670.00 | 499 449.00 |