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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 048.00 | 388 630.00 | 133 418.00 | 522 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 22 501.00 | 19 046.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 655.00 | 411 996.00 | 154 659.00 | 566 655.00 |
BT Marchandises | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 236.00 | 21 632.00 | 281 604.00 | 303 236.00 |
BZ Autres créances | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 234.00 | 21 632.00 | 590 602.00 | 612 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 889.00 | 433 628.00 | 745 261.00 | 1 178 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 941.00 | 329 941.00 | | 287 941.00 |
DH Report à nouveau | -13 966.00 | -17 246.00 | | -13 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | 2 770.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 323 328.00 | 348 465.00 | | 323 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 705.00 | 186 864.00 | | 193 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 288.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 135 937.00 | | 143 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 939.00 | 87 132.00 | | 81 939.00 |
EA Autres dettes | | 39 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 933.00 | 449 696.00 | | 421 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 261.00 | 806 932.00 | | 745 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 414.00 | 415 917.00 | | 312 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 849.00 | | 870 849.00 | 870 849.00 |
FG Production vendue services | 635 011.00 | | 635 011.00 | 635 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 861.00 | | 1 505 861.00 | 1 505 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 2 945.00 | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 5 945.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 3 751.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | 4 417.00 | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 8 168.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 397.00 | -2 222.00 | | -6 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 3.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 073.00 | 1 501 647.00 | | 1 531 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 720.00 | 1 498 877.00 | | 1 514 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 353.00 | 2 770.00 | | 16 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 858.00 | | 38 798.00 | 527 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 797.00 | | 36 798.00 | 526 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 594.00 | 76 402.00 | | 335 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 644.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 373.00 | 75 757.00 | | 335 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 277 278.00 | 277 278.00 | | 277 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 705.00 | 84 187.00 | 109 519.00 | 193 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 602.00 | 365 449.00 | 26 154.00 | 391 602.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 933.00 | 312 414.00 | 109 519.00 | 421 933.00 |