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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 663.00 | 441 041.00 | 96 622.00 | 537 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 28 936.00 | 13 344.00 | 42 280.00 |
BF Prêts | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 013.00 | 470 843.00 | 116 170.00 | 587 013.00 |
BT Marchandises | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 320.00 | 21 632.00 | 220 688.00 | 242 320.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 545.00 | 21 632.00 | 460 913.00 | 482 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 558.00 | 492 475.00 | 577 083.00 | 1 069 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 941.00 | 287 941.00 | | 248 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | -13 966.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 341.00 | 16 353.00 | | -96 341.00 |
DL TOTAL (I) | 187 987.00 | 323 328.00 | | 187 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 182.00 | 193 705.00 | | 233 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 730.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 143 558.00 | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 470.00 | 81 939.00 | | 68 470.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 096.00 | 421 933.00 | | 389 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 083.00 | 745 261.00 | | 577 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 658.00 | | 652 658.00 | 652 658.00 |
FG Production vendue services | 488 838.00 | | 488 838.00 | 488 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 496.00 | | 1 141 496.00 | 1 141 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 043.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 943.00 | 3 156.00 | | 13 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943.00 | 3 156.00 | | 13 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 3 057.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 9 553.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 023.00 | -6 397.00 | | 12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 687.00 | 1 531 073.00 | | 1 163 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 028.00 | 1 514 720.00 | | 1 260 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 341.00 | 16 353.00 | | -96 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 655.00 | | 29 004.00 | 566 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 587 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 579 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 595.00 | | 24 545.00 | 563 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 4 459.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 996.00 | 67 043.00 | 8 196.00 | 411 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 131.00 | 67 043.00 | 8 196.00 | 411 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UP Prêts | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 031.00 | 175 441.00 | 37 590.00 | 213 031.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 027.00 | 250 068.00 | 25 959.00 | 276 027.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 096.00 | 351 506.00 | 37 590.00 | 389 096.00 |