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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 24.00 | 435.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 553.00 | 715 045.00 | 787 507.00 | 1 502 553.00 |
BF Prêts | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 577.00 | | 491 577.00 | 491 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 067.00 | 715 836.00 | 1 282 231.00 | 1 998 067.00 |
BZ Autres créances | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CF Disponibilités | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 451.00 | | 1 429 451.00 | 1 429 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 519.00 | 715 838.00 | 2 711 682.00 | 3 427 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 900.00 | 2 222 900.00 | | 2 222 900.00 |
DH Report à nouveau | -383 176.00 | -609 818.00 | | -383 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 407.00 | 226 641.00 | | 492 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 130.00 | 1 839 723.00 | | 2 332 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 235.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 488.00 | 4 730.00 | | 367 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 8 520.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 552.00 | 13 486.00 | | 379 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 682.00 | 1 853 209.00 | | 2 711 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 3 726.00 | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 280.00 | 499 376.00 | | 1 477 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 005.00 | 499 376.00 | | 1 481 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 500.00 | 211 500.00 | | 728 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 500.00 | 211 500.00 | | 728 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 505.00 | 287 876.00 | | 752 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 431.00 | 551 500.00 | | 1 587 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 024.00 | 324 858.00 | | 1 095 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 407.00 | 226 641.00 | | 492 407.00 |