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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 117.00 | 343.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 806.00 | 47 796.00 | 202 010.00 | 249 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124 224.00 | 668 214.00 | 456 011.00 | 1 124 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 293.00 | 1 790 346.00 | 1 031 947.00 | 2 822 293.00 |
BZ Autres créances | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 284.00 | 1 790 346.00 | 1 102 938.00 | 2 893 284.00 |
CU Autres participations | 1 312 145.00 | 1 070 674.00 | 241 471.00 | 1 312 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 900.00 | 2 222 900.00 | | 2 222 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 662.00 | -1 034 196.00 | | -1 271 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 844.00 | -237 465.00 | | -69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 881 395.00 | 951 238.00 | | 881 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 365.00 | 660 005.00 | | 216 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 3 120.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 9 728.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 543.00 | 672 853.00 | | 221 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 938.00 | 1 624 091.00 | | 1 102 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 543.00 | 672 853.00 | | 221 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 407.00 | 9 728.00 | | -7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 638.00 | 24 076.00 | | 539 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 482.00 | 261 541.00 | | 609 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 844.00 | -237 465.00 | | -69 844.00 |