| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 48.00 | 412.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 845.00 | 1 832.00 | 2 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 415.00 | 22 702.00 | 164 713.00 | 187 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092 749.00 | 808 967.00 | 283 782.00 | 1 092 749.00 |
BF Prêts | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 490.00 | 1 084 108.00 | 1 408 381.00 | 2 492 490.00 |
BZ Autres créances | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 589 935.00 | | 589 935.00 | 589 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 554.00 | | 719 554.00 | 719 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 043.00 | 1 084 108.00 | 2 127 935.00 | 3 212 043.00 |
CU Autres participations | 1 223 703.00 | 274 248.00 | 949 455.00 | 1 223 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 900.00 | 2 222 900.00 | | 2 222 900.00 |
DH Report à nouveau | 109 231.00 | -383 177.00 | | 109 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 930.00 | 492 407.00 | | -613 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 201.00 | 2 332 131.00 | | 1 718 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 479.00 | 367 488.00 | | 404 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 11 985.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 734.00 | 379 552.00 | | 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 935.00 | 2 711 683.00 | | 2 127 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 477 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 481 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 752 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 4 782.00 | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 611.00 | 1 587 431.00 | | 37 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 541.00 | 1 095 024.00 | | 651 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 930.00 | 492 407.00 | | -613 930.00 |