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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 117.00 | 343.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 806.00 | 173 890.00 | 75 916.00 | 249 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136 790.00 | 586 351.00 | 550 440.00 | 1 136 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 113.00 | 81 863.00 | 50 250.00 | 132 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 859.00 | 2 016 440.00 | 818 419.00 | 2 834 859.00 |
BZ Autres créances | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CF Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 027.00 | 2 016 440.00 | 900 587.00 | 2 917 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
CU Autres participations | 1 312 145.00 | 1 170 674.00 | 141 471.00 | 1 312 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 900.00 | 2 222 900.00 | | 2 222 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 505.00 | -1 271 662.00 | | -1 341 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 556.00 | -69 844.00 | | -283 556.00 |
DL TOTAL (I) | 597 838.00 | 881 395.00 | | 597 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 450.00 | 216 365.00 | | 297 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 4 644.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 748.00 | 221 543.00 | | 302 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 587.00 | 1 102 938.00 | | 900 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 748.00 | 221 543.00 | | 302 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 539 638.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 564.00 | 609 482.00 | | 283 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 556.00 | -69 844.00 | | -283 556.00 |