| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 94.00 | 366.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 989.00 | 558.00 | 3 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 806.00 | 22 702.00 | 227 104.00 | 249 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147 441.00 | 448 267.00 | 699 174.00 | 1 147 441.00 |
BF Prêts | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 676.00 | 1 217 495.00 | 1 543 181.00 | 2 760 676.00 |
BZ Autres créances | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 585.00 | 1 217 495.00 | 1 624 091.00 | 2 841 585.00 |
CU Autres participations | 1 257 723.00 | 743 443.00 | 514 280.00 | 1 257 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 900.00 | 2 222 900.00 | | 2 222 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 196.00 | -504 699.00 | | -1 034 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 465.00 | -529 497.00 | | -237 465.00 |
DL TOTAL (I) | 951 238.00 | 1 188 704.00 | | 951 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 005.00 | 467 514.00 | | 660 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 528.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 853.00 | 473 042.00 | | 672 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 091.00 | 1 661 745.00 | | 1 624 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 853.00 | | | 672 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 005.00 | | | 660 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 076.00 | 472 161.00 | | 24 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 541.00 | 1 001 658.00 | | 261 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 465.00 | -529 497.00 | | -237 465.00 |