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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 851.00 | 609.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333.00 | 20 442.00 | 5 891.00 | 26 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286 292.00 | | 1 286 292.00 | 1 286 292.00 |
AX Avances et acomptes | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 399 529.00 | | 7 399 529.00 | 7 399 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 033 287.00 | 23 293.00 | 28 009 993.00 | 28 033 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CF Disponibilités | 324 029.00 | | 324 029.00 | 324 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 215.00 | | 376 215.00 | 376 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 502.00 | 23 293.00 | 28 386 209.00 | 28 409 502.00 |
CU Autres participations | 19 226 174.00 | | 19 226 174.00 | 19 226 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 000.00 | | | 21 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 053.00 | | | -577 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
DK Provisions réglementées | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DL TOTAL (I) | 20 896 770.00 | | | 20 896 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 507.00 | | | 2 600 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 168.00 | | | 4 656 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 489 438.00 | | | 7 489 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 386 209.00 | | | 28 386 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 745.00 | | | 5 297 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
FG Production vendue services | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 28 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 498.00 | | | -23 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 917.00 | | | 574 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 862.00 | | | 618 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 017 686.00 | | 8 857 966.00 | 19 017 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 625 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -157 635.00 | | 28 033 287.00 | -157 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -157 635.00 | | 1 403 894.00 | -157 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 1 249.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 587.00 | | 80 671.00 | 1 165 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 849 887.00 | | 8 776 045.00 | 17 849 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 7 900.00 | | 15 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 1 075.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 6 824.00 | | 13 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 270.00 | 23 498.00 | | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | 23 498.00 | | 9 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 399 529.00 | | | 7 399 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 507.00 | 408 814.00 | 1 732 903.00 | 2 600 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 636 728.00 | 4 636 728.00 | | 4 636 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 492.00 | | | 399 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 944.00 | 52 185.00 | 7 399 758.00 | 7 451 944.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 438.00 | 5 297 745.00 | 1 732 903.00 | 7 489 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
ST Autres comptes | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 051.00 | | | 172 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |