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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 856.00 | 16 847.00 | 9 008.00 | 25 856.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 828.00 | 1 043 170.00 | 11 509 657.00 | 12 552 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 12 103.00 | 1 254.00 | 13 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 678 632.00 | | 3 678 632.00 | 3 678 632.00 |
AX Avances et acomptes | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 850 986.00 | | 5 850 986.00 | 5 850 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 961 269.00 | 1 072 121.00 | 40 889 148.00 | 41 961 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 567.00 | | 484 567.00 | 484 567.00 |
BZ Autres créances | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
CF Disponibilités | 2 289 319.00 | | 2 289 319.00 | 2 289 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 014.00 | | 2 885 014.00 | 2 885 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 846 284.00 | 1 072 121.00 | 43 774 162.00 | 44 846 284.00 |
CU Autres participations | 19 226 274.00 | | 19 226 274.00 | 19 226 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 433 680.00 | | | 31 433 680.00 |
DH Report à nouveau | -777 295.00 | | | -777 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 766.00 | | | 293 766.00 |
DK Provisions réglementées | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
DL TOTAL (I) | 31 062 741.00 | | | 31 062 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322 944.00 | | | 10 322 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 771.00 | | | 1 774 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 283.00 | | | 187 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EA Autres dettes | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 983.00 | | | 12 506 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 774 162.00 | | | 43 774 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 512.00 | | 1 760 512.00 | 1 760 512.00 |
FG Production vendue services | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 047.00 | | 1 907 047.00 | 1 907 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 601.00 | |
GE Autres charges | | | 25 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 480.00 | | | -186 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 109.00 | | | 2 199 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 343.00 | | | 1 905 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 766.00 | | | 293 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 140 377.00 | | 3 162 154.00 | 40 140 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 975.00 | 25 077 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 262.00 | 41 961 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 25 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 857.00 | 16 858 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 395.00 | | 8 890.00 | 17 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250 945.00 | | 2 841 065.00 | 14 250 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872 036.00 | | 312 199.00 | 25 872 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 549.00 | 843 601.00 | 2 029.00 | 230 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 8 239.00 | 429.00 | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 512.00 | 835 361.00 | 1 600.00 | 221 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 983.00 | 26 607.00 | | 85 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 421.00 | 26 607.00 | | 290 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 605.00 | 28 162.00 | 84 442.00 | 112 605.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 850 986.00 | | 5 850 986.00 | 5 850 986.00 |
UX Autres créances clients | 484 567.00 | 484 567.00 | | 484 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322 944.00 | 1 070 329.00 | 3 529 539.00 | 10 322 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 890.00 | 1 748 890.00 | | 1 748 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096 805.00 | | | 3 096 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 681.00 | 595 694.00 | 5 850 986.00 | 6 446 681.00 |
VW T.V.A. | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 983.00 | 3 169 925.00 | 3 613 981.00 | 12 506 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
ST Autres comptes | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | | | 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |