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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 24 157.00 | 2 943.00 | 27 101.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 592 755.00 | 1 978 722.00 | 27 614 033.00 | 29 592 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 12 607.00 | 750.00 | 13 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 242.00 | | 623 242.00 | 623 242.00 |
AX Avances et acomptes | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 974 934.00 | | 4 974 934.00 | 4 974 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 807 845.00 | 2 015 487.00 | 52 792 357.00 | 54 807 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 559.00 | | 974 559.00 | 974 559.00 |
BZ Autres créances | 2 617 626.00 | | 2 617 626.00 | 2 617 626.00 |
CF Disponibilités | 3 025 070.00 | | 3 025 070.00 | 3 025 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 554.00 | | 6 698 554.00 | 6 698 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 506 399.00 | 2 015 487.00 | 59 490 912.00 | 61 506 399.00 |
CU Autres participations | 19 190 976.00 | | 19 190 976.00 | 19 190 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 433 680.00 | | | 31 433 680.00 |
DH Report à nouveau | -483 529.00 | | | -483 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 100.00 | | | 402 100.00 |
DK Provisions réglementées | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 31 481 470.00 | | | 31 481 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 487 900.00 | | | 487 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 159 431.00 | | | 21 159 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 970.00 | | | 1 797 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 918.00 | | | 457 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 562.00 | | | 3 264 562.00 |
EA Autres dettes | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 434 281.00 | | | 27 434 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 490 912.00 | | | 59 490 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 141.00 | | | 7 351 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 753.00 | | 2 253 753.00 | 2 253 753.00 |
FG Production vendue services | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 187.00 | | 2 479 187.00 | 2 479 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 365.00 | |
GE Autres charges | | | 26 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 217.00 | | | 526 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 866.00 | | | -439 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 895.00 | | | 2 824 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 795.00 | | | 2 422 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 100.00 | | | 402 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 961 269.00 | 1 245.00 | 31 365 945.00 | 41 961 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 145 414.00 | 1 479 667.00 | 24 405 911.00 | 1 145 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 590 941.00 | 1 929 673.00 | 54 807 845.00 | 16 590 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 445 526.00 | 450 006.00 | 30 374 832.00 | 15 445 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 856.00 | 1 245.00 | | 25 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858 152.00 | | 29 412 212.00 | 16 858 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077 260.00 | | 1 953 732.00 | 25 077 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 121.00 | 943 365.00 | | 1 072 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | 7 310.00 | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 274.00 | 936 055.00 | | 1 055 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 591.00 | 17 336.00 | 708.00 | 112 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 438.00 | 370 722.00 | | 204 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 029.00 | 388 059.00 | 708.00 | 317 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 336.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 487 900.00 | 160 405.00 | 327 495.00 | 487 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 298.00 | 401 298.00 | | 401 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 562.00 | 3 264 562.00 | | 3 264 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 974 934.00 | | 4 974 934.00 | 4 974 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 974 559.00 | 974 559.00 | | 974 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 2 615 067.00 | 2 615 067.00 | | 2 615 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159 431.00 | 1 403 786.00 | 6 800 546.00 | 21 159 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 534.00 | 1 769 534.00 | | 1 769 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 306 815.00 | | | 12 306 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 085.00 | | | 1 096 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 888 418.00 | 3 673 483.00 | 5 214 934.00 | 8 888 418.00 |
VW T.V.A. | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 434 281.00 | 7 351 141.00 | 7 128 042.00 | 27 434 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
ST Autres comptes | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 449.00 | | | 263 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 178.00 | | | 473 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |