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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 620.00 | 27 284.00 | 5 336.00 | 32 620.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 699 026.00 | 3 950 979.00 | 25 748 047.00 | 29 699 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 486.00 | 18 235.00 | 32 251.00 | 50 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246 649.00 | | 2 246 649.00 | 2 246 649.00 |
AX Avances et acomptes | 554 312.00 | | 554 312.00 | 554 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 223 293.00 | | 4 223 293.00 | 4 223 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 242 396.00 | 3 996 499.00 | 52 245 897.00 | 56 242 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 522.00 | | 3 081 522.00 | 3 081 522.00 |
BZ Autres créances | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CF Disponibilités | 3 198 713.00 | | 3 198 713.00 | 3 198 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 864.00 | | 6 485 864.00 | 6 485 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 728 260.00 | 3 996 499.00 | 58 731 761.00 | 62 728 260.00 |
CU Autres participations | 19 191 006.00 | | 19 191 006.00 | 19 191 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 433 680.00 | | | 31 433 680.00 |
DH Report à nouveau | -81 428.00 | | | -81 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 526.00 | | | 586 526.00 |
DK Provisions réglementées | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
DL TOTAL (I) | 32 071 106.00 | | | 32 071 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 331 907.00 | | | 331 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836 547.00 | | | 21 836 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 062.00 | | | 267 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 630.00 | | | 1 402 630.00 |
EA Autres dettes | 2 096 564.00 | | | 2 096 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 085 494.00 | | | 26 085 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 731 761.00 | | | 58 731 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 986 825.00 | | 3 986 825.00 | 3 986 825.00 |
FG Production vendue services | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 662.00 | | 4 139 662.00 | 4 139 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 755.00 | | | -61 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 344.00 | | | 216 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 607.00 | | | 4 376 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 081.00 | | | 3 790 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 526.00 | | | 586 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 807 845.00 | | 2 601 842.00 | 54 807 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 444.00 | 23 654 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 291.00 | 56 242 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 32 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 248.00 | 32 555 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 101.00 | | 6 118.00 | 27 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 374 832.00 | | 2 204 891.00 | 30 374 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 405 912.00 | | 390 833.00 | 24 405 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 487.00 | 1 981 159.00 | 147.00 | 2 015 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 157.00 | 3 126.00 | | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 329.00 | 1 978 033.00 | 147.00 | 1 991 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 219.00 | 3 109.00 | | 129 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 380.00 | 3 109.00 | | 704 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 331 907.00 | 163 821.00 | 168 086.00 | 331 907.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 630.00 | 1 402 630.00 | | 1 402 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 564.00 | 2 096 564.00 | | 2 096 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 223 293.00 | | 4 223 293.00 | 4 223 293.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 522.00 | 3 081 522.00 | | 3 081 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 836 547.00 | 2 005 912.00 | 6 377 209.00 | 21 836 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 184.00 | | | 2 433 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750 444.00 | 3 287 151.00 | 4 463 293.00 | 7 750 444.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 085 494.00 | 6 086 773.00 | 6 545 295.00 | 26 085 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
ST Autres comptes | 283 797.00 | | | 283 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 153.00 | | | 245 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 314.00 | | | 819 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |