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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 9 036.00 | 8 358.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495 080.00 | 208 251.00 | 12 286 828.00 | 12 495 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 13 261.00 | 1 065.00 | 14 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 272.00 | | 1 471 272.00 | 1 471 272.00 |
AX Avances et acomptes | 270 265.00 | | 270 265.00 | 270 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 645 862.00 | | 6 645 862.00 | 6 645 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 140 377.00 | 230 549.00 | 39 909 827.00 | 40 140 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 197.00 | | 328 197.00 | 328 197.00 |
BZ Autres créances | 2 187 312.00 | | 2 187 312.00 | 2 187 312.00 |
CF Disponibilités | 503 969.00 | | 503 969.00 | 503 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 060.00 | | 3 035 060.00 | 3 035 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 175 438.00 | 230 549.00 | 42 944 888.00 | 43 175 438.00 |
CU Autres participations | 19 226 174.00 | | 19 226 174.00 | 19 226 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 585 000.00 | | | 25 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 689.00 | | | -762 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
DK Provisions réglementées | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DL TOTAL (I) | 24 893 687.00 | | | 24 893 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395 099.00 | | | 13 395 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 852.00 | | | 3 880 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846 762.00 | | | 17 846 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 944 888.00 | | | 42 944 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 700.00 | | | 5 342 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 576.00 | | 616 576.00 | 616 576.00 |
FG Production vendue services | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 938.00 | | 716 938.00 | 716 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 142.00 | |
GE Autres charges | | | 25 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 570.00 | | | -127 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 345.00 | | | 974 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 951.00 | | | 988 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 227 525.00 | | 13 495 554.00 | 31 227 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | 921 794.00 | 25 872 036.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545 212.00 | 1 037 489.00 | 40 140 377.00 | 3 545 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 983.00 | 115 695.00 | 14 250 945.00 | 3 544 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | 5 350.00 | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 871.00 | | 13 212 753.00 | 4 698 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516 608.00 | | 277 451.00 | 26 516 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 215 786.00 | | | 3 215 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 329 197.00 | | | 329 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 890.00 | 214 142.00 | 13 483.00 | 29 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 503.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | 209 638.00 | 13 483.00 | 25 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 376.00 | 26 607.00 | | 59 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 204 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 376.00 | 231 045.00 | | 59 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137 843.00 | 27 643.00 | 110 199.00 | 137 843.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 645 862.00 | | 6 645 862.00 | 6 645 862.00 |
UX Autres créances clients | 328 197.00 | 328 197.00 | | 328 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 182 730.00 | 2 182 730.00 | | 2 182 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 395 099.00 | 1 051 254.00 | 5 950 861.00 | 13 395 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 682.00 | 3 848 682.00 | | 3 848 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 615 750.00 | | | 9 615 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 494.00 | | | 817 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 953.00 | 2 531 090.00 | 6 645 862.00 | 9 176 953.00 |
VW T.V.A. | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 744.00 | 5 342 700.00 | 6 061 061.00 | 17 796 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
ST Autres comptes | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | | | 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 586.00 | | | 279 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |