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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 594.00 | 60 098.00 | 155 496.00 | 215 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 554.00 | 68 058.00 | 155 496.00 | 223 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
084 Disponibilités | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
110 Total général Actif | 302 897.00 | 68 058.00 | 234 839.00 | 302 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 130 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 723.00 | 7 212.00 | | 8 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 113.00 | 64 684.00 | | 116 113.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 5 133.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 836.00 | 77 029.00 | | 130 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 775.00 | 15 841.00 | | 18 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 110.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | 1 634.00 | | 2 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 500.00 | 3 570.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 787.00 | 20 765.00 | | 31 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 2 318.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 440.00 | 13 168.00 | | 15 440.00 |
252 Charges sociales | 7 295.00 | 7 760.00 | | 7 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 736.00 | 16 062.00 | | 16 736.00 |
262 Autres charges | 2 547.00 | 1 454.00 | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 364.00 | 82 682.00 | | 101 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 472.00 | -5 654.00 | | 29 472.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 135.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 818.00 | -5 576.00 | | 27 818.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |