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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 676.00 | 149 561.00 | 283 116.00 | 432 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 636.00 | 157 521.00 | 283 116.00 | 440 636.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
084 Disponibilités | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
110 Total général Actif | 533 931.00 | 157 521.00 | 376 410.00 | 533 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | | | 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
242 Autres charges externes. | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 245.00 | | | 317 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |